景顺长城景泰恒利一年定开债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
120380801.12元 |
| 本期利润 |
143665957.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0362元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25449596.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
3997610264.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56291509.07元 |
| 本期利润 |
91026693.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
116133459.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0293元 |
| 期末基金资产净值 |
4099334404.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0329元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
131206313.86元 |
| 本期利润 |
96501380.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
198429408.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05元 |
| 期末基金资产净值 |
4166629150.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.05元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63035314.41元 |
| 本期利润 |
71350222.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
218231978.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.055元 |
| 期末基金资产净值 |
4209160407.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0607元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
116737129.97元 |
| 本期利润 |
127812184.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
116737129.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0388元 |
| 期末基金资产净值 |
3137811184.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0424元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47083558.46元 |
| 本期利润 |
50146938.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47083558.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0156元 |
| 期末基金资产净值 |
3060145938.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.66% |
