景顺长城景泰恒利一年定开债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
121019368.0 |
| 存出保证金 |
68916.0 |
| 交易性金融资产 |
6514198294.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6514198294.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1043241.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6638260798.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2637586187.37 |
| 应付证券清算款 |
1033411.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1031388.38 |
| 应付托管费 |
343796.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
290578.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
365170.88 |
| 负债合计 |
2640650533.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3969004858.36 |
| 所有者权益合计 |
3997610264.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
6638260798.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1499196.43 |
| 结算备付金 |
62716665.63 |
| 存出保证金 |
94502.54 |
| 交易性金融资产 |
5351913944.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5351913944.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
400138364.39 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5816362673.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1715040742.22 |
| 应付证券清算款 |
241260.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1043082.04 |
| 应付托管费 |
347694.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
136095.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219395.04 |
| 负债合计 |
1717028269.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3968593762.6 |
| 所有者权益合计 |
4099334404.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
5816362673.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13069952.5 |
| 结算备付金 |
78017451.83 |
| 存出保证金 |
44043.12 |
| 交易性金融资产 |
5514347304.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5514347304.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5605478751.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1426538829.19 |
| 应付证券清算款 |
10363876.15 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1068613.56 |
| 应付托管费 |
356204.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
238752.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283326.37 |
| 负债合计 |
1438849601.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3968199741.99 |
| 所有者权益合计 |
4166629150.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
5605478751.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1834827.47 |
| 结算备付金 |
74610917.95 |
| 存出保证金 |
82471.22 |
| 交易性金融资产 |
4814473875.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4814473875.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
299944887.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5190946979.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
680000000.0 |
| 应付证券清算款 |
300041178.16 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1036528.03 |
| 应付托管费 |
345509.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
201783.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161573.14 |
| 负债合计 |
981786572.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3968035980.26 |
| 所有者权益合计 |
4209160407.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
5190946979.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3589880.83 |
| 结算备付金 |
84909851.14 |
| 存出保证金 |
99190.77 |
| 交易性金融资产 |
4080413400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4080413400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
64960472.48 |
| 应收证券清算款 |
49754958.93 |
| 应收利息 |
35428407.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4319156161.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1129999715.0 |
| 应付证券清算款 |
50182230.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
797006.69 |
| 应付托管费 |
265668.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
226491.54 |
| 应付利息 |
-297468.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109000.0 |
| 负债合计 |
1181344976.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
3137811184.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
4319156161.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7511245.89 |
| 结算备付金 |
90219150.07 |
| 存出保证金 |
217582.58 |
| 交易性金融资产 |
2895164800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2834852800.0 |
| 资产支持证券投资 |
60312000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
439946149.97 |
| 应收证券清算款 |
12978465.77 |
| 应收利息 |
62399823.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3508437218.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
446999769.0 |
| 应付证券清算款 |
16132.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
752653.73 |
| 应付托管费 |
250884.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
127382.5 |
| 应付利息 |
10773.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57603.42 |
| 负债合计 |
448291279.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
3060145938.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
3508437218.05 |
