| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城全球半导体芯… | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯… | 1.4186 | 2.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4389 | 1.97% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.3783 | 1.76% |
| 景顺长城货币B | 0.4504 | 1.75% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.373 | 1.74% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4558 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 196752216.64 |
| 1.利息收入 | 5405242.13 |
| 存款利息收入 | 1403127.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
168061818.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 170108300.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2046481.51 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23285155.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 53086259.61 |
| 1.管理人报酬 | 12465006.07 |
| 2.托管费 | 4155001.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 35886055.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35886055.37 |
| 6.其他费用 | 314116.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143665957.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143665957.03 |
| 一、收入： | 110475298.29 |
| 1.利息收入 | 2934888.42 |
| 存款利息收入 | 632458.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72805225.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74720025.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1914799.93 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34735184.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19448605.15 |
| 1.管理人报酬 | 6257475.79 |
| 2.托管费 | 2085825.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10858414.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10858414.97 |
| 6.其他费用 | 149856.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91026693.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91026693.14 |
| 一、收入： | 126792442.18 |
| 1.利息收入 | 2553504.03 |
| 存款利息收入 | 1273245.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
158943871.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 155894941.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3048929.41 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34704933.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30291061.45 |
| 1.管理人报酬 | 12518070.59 |
| 2.托管费 | 4172690.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12988359.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12988359.04 |
| 6.其他费用 | 314935.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96501380.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96501380.73 |
| 一、收入： | 86604372.13 |
| 1.利息收入 | 1507169.53 |
| 存款利息收入 | 706834.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76782294.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74301990.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2480303.5 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8314908.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15254149.44 |
| 1.管理人报酬 | 6098269.68 |
| 2.托管费 | 2032756.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6821429.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6821429.32 |
| 6.其他费用 | 158805.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71350222.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71350222.69 |
| 一、收入： | 159712587.07 |
| 1.利息收入 | 125503580.19 |
| 存款利息收入 | 3565695.21 |
| 债券利息收入 | 112990622.35 |
| 资产支持证券利息收入 | 2422818.75 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23133952.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23669990.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -536038.56 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11075054.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31900402.38 |
| 1.管理人报酬 | 8987481.53 |
| 2.托管费 | 2995827.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 186121.06 |
| 5.利息支出 | 19366211.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19366211.23 |
| 6.其他费用 | 164908.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127812184.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127812184.69 |
| 一、收入： | 63065285.35 |
| 1.利息收入 | 53952961.26 |
| 存款利息收入 | 2983513.94 |
| 债券利息收入 | 45038709.86 |
| 资产支持证券利息收入 | 852113.87 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6048944.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6820332.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -771388.56 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3063379.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12918347.12 |
| 1.管理人报酬 | 4304976.53 |
| 2.托管费 | 1434992.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 103860.96 |
| 5.利息支出 | 6913544.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6913544.11 |
| 6.其他费用 | 72158.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50146938.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50146938.23 |
