名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.4186 | 2.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.4389 | 1.97% |
景顺长城景丰货币E | 0.3783 | 1.76% |
景顺长城货币B | 0.4504 | 1.75% |
景顺长城景丰货币A | 0.373 | 1.74% |
景顺长城景益货币B | 0.4558 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-07-16 |
最近一月 2024-06-23 |
最近一季 2024-04-23 |
最近半年 2024-01-23 |
最近一年 2023-07-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.14% | 0.42% | 1.00% | 2.70% | 4.00% | 2.98% | 13.78% |
同类排名 [债券型] |
1522 | 1248 | 579 | 888 | 1015 | 869 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-23 | 1.0372 | 1.1333 | 0.05% |
2024-07-22 | 1.0367 | 1.1328 | 0.07% |
2024-07-19 | 1.0360 | 1.1321 | 0.02% |
2024-07-18 | 1.0358 | 1.1319 | 0.00% |
2024-07-17 | 1.0358 | 1.1319 | 0.01% |
2024-07-16 | 1.0357 | 1.1318 | 0.02% |
2024-07-15 | 1.0355 | 1.1316 | 0.04% |
2024-07-12 | 1.0351 | 1.1312 | 0.03% |
2024-07-11 | 1.0348 | 1.1309 | 0.03% |
2024-07-10 | 1.0345 | 1.1306 | 0.01% |
2024-07-09 | 1.0344 | 1.1305 | 0.04% |
2024-07-08 | 1.0340 | 1.1301 | -0.05% |
2024-07-05 | 1.0345 | 1.1306 | -0.01% |
2024-07-04 | 1.0346 | 1.1307 | 0.01% |
2024-07-03 | 1.0345 | 1.1306 | 0.03% |
2024-07-02 | 1.0342 | 1.1303 | 0.02% |
2024-07-01 | 1.0340 | 1.1301 | -0.01% |
2024-06-30 | 1.0341 | 1.1302 | 0.01% |
2024-06-28 | 1.0340 | 1.1301 | 0.03% |
2024-06-27 | 1.0337 | 1.1298 | 0.03% |
2024-06-26 | 1.0334 | 1.1295 | 0.01% |
2024-06-25 | 1.0333 | 1.1294 | 0.02% |
2024-06-24 | 1.0331 | 1.1292 | 0.02% |
2024-06-21 | 1.0329 | 1.1290 | -0.02% |
2024-06-20 | 1.0331 | 1.1292 | 0.02% |
2024-06-19 | 1.0329 | 1.1290 | 0.02% |
2024-06-18 | 1.0327 | 1.1288 | 0.02% |
2024-06-17 | 1.0325 | 1.1286 | 0.03% |
2024-06-14 | 1.0322 | 1.1283 | 0.02% |
2024-06-13 | 1.0320 | 1.1281 | 0.01% |
2024-06-12 | 1.0319 | 1.1280 | 0.01% |
2024-06-11 | 1.0318 | 1.1279 | 0.04% |
2024-06-07 | 1.0314 | 1.1275 | 0.03% |
2024-06-06 | 1.0311 | 1.1272 | 0.03% |
2024-06-05 | 1.0308 | 1.1269 | 0.02% |
2024-06-04 | 1.0306 | 1.1267 | 0.02% |
2024-06-03 | 1.0304 | 1.1265 | 0.04% |
2024-05-31 | 1.0300 | 1.1261 | 0.01% |
2024-05-30 | 1.0299 | 1.1260 | 0.02% |
2024-05-29 | 1.0297 | 1.1258 | 0.04% |
2024-05-28 | 1.0293 | 1.1254 | 0.02% |
2024-05-27 | 1.0291 | 1.1252 | 0.03% |
2024-05-24 | 1.0288 | 1.1249 | 0.02% |
2024-05-23 | 1.0286 | 1.1247 | 0.03% |
2024-05-22 | 1.0283 | 1.1244 | 0.03% |
2024-05-21 | 1.0280 | 1.1241 | 0.00% |
2024-05-20 | 1.0280 | 1.1241 | 0.05% |
2024-05-17 | 1.0275 | 1.1236 | 0.00% |
2024-05-16 | 1.0275 | 1.1236 | 0.00% |
2024-05-15 | 1.0275 | 1.1236 | 0.03% |
2024-05-14 | 1.0272 | 1.1233 | 0.05% |
2024-05-13 | 1.0267 | 1.1228 | 0.05% |
2024-05-10 | 1.0262 | 1.1223 | 0.00% |
2024-05-09 | 1.0262 | 1.1223 | -0.02% |
2024-05-08 | 1.0264 | 1.1225 | 0.04% |
2024-05-07 | 1.0260 | 1.1221 | 0.10% |
2024-05-06 | 1.0250 | 1.1211 | 0.07% |
2024-04-30 | 1.0243 | 1.1204 | 0.05% |
2024-04-29 | 1.0238 | 1.1199 | -0.16% |
2024-04-26 | 1.0254 | 1.1215 | -0.07% |
2024-04-25 | 1.0261 | 1.1222 | -0.04% |