财通资管新添益6个月持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10.82元 |
| 本期利润 |
-7.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1155元 |
| 期末基金资产净值 |
219.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8845元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11.04元 |
| 本期利润 |
-15.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0623元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0836元 |
| 期末基金资产净值 |
226.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3.35元 |
| 本期利润 |
-3.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0357元 |
| 期末基金资产净值 |
239.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9661元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3.12元 |
| 本期利润 |
-7.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0565元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0222元 |
| 期末基金资产净值 |
242.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9787元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-0.45元 |
| 本期利润 |
0.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-0.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0088元 |
| 期末基金资产净值 |
60.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.05% |
