财通资管新添益6个月持有期混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
17717686.57 |
| 结算备付金 |
73809.29 |
| 存出保证金 |
2400.88 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17793896.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8757.58 |
| 应付托管费 |
1459.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24119.25 |
| 负债合计 |
34336.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20271559.75 |
| 所有者权益合计 |
17759560.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
17793896.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6088359.33 |
| 结算备付金 |
39898.34 |
| 存出保证金 |
2284.87 |
| 交易性金融资产 |
2676067.33 |
| 股票投资 |
1272772.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1403294.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8806609.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4340.1 |
| 应付托管费 |
723.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20185.84 |
| 负债合计 |
25268.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10001267.59 |
| 所有者权益合计 |
8781341.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
8806609.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7204108.79 |
| 结算备付金 |
6609.98 |
| 存出保证金 |
2203.24 |
| 交易性金融资产 |
1935634.34 |
| 股票投资 |
1261537.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
674097.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9148556.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4677.66 |
| 应付托管费 |
779.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
25737.56 |
| 负债合计 |
31206.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10001276.66 |
| 所有者权益合计 |
9117349.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
9148556.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2834304.52 |
| 结算备付金 |
65488.86 |
| 存出保证金 |
4110.72 |
| 交易性金融资产 |
3140341.07 |
| 股票投资 |
1431817.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1708524.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3600272.71 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9644517.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4735.88 |
| 应付托管费 |
789.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
21642.69 |
| 负债合计 |
27199.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10001286.72 |
| 所有者权益合计 |
9617317.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
9644517.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3933990.88 |
| 结算备付金 |
30392.55 |
| 存出保证金 |
4795.4 |
| 交易性金融资产 |
2310593.47 |
| 股票投资 |
1414659.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
895933.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3702901.19 |
| 应收利息 |
4524.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9987198.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
100109.87 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5006.56 |
| 应付托管费 |
834.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134500.0 |
| 负债合计 |
243347.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10001286.72 |
| 所有者权益合计 |
9743850.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
9987198.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3453303.93 |
| 结算备付金 |
90240.57 |
| 存出保证金 |
1372.07 |
| 交易性金融资产 |
2630343.2 |
| 股票投资 |
2544964.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
85379.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3900000.0 |
| 应收证券清算款 |
47731.97 |
| 应收利息 |
1081.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10124073.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
79755.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4896.59 |
| 应付托管费 |
816.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70464.96 |
| 负债合计 |
158104.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10004099.19 |
| 所有者权益合计 |
9965968.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
10124073.01 |
