名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.3663 | 3.01% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3564 | 3.01% |
建信新兴市场混合(QDII)C | 1.0050 | 2.76% |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.0243 | 2.75% |
建信新兴市场混合(QDII)A | 1.0140 | 2.74% |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.0069 | 2.74% |
天弘越南市场C | 1.4347 | 2.72% |
天弘越南市场A | 1.4521 | 2.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通资管消费精选混合… | 1.0654 | 1.77% |
财通资管消费精选混合… | 0.5125 | 1.77% |
财通资管产业优选混合… | 0.9779 | 0.74% |
财通资管产业优选混合… | 0.9805 | 0.74% |
财通资管医疗保健混合… | 0.8397 | 0.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通资管鑫管家货币B | 0.4436 | 1.67% |
财通资管鑫管家货币A | 0.3781 | 1.42% |
财通资管现金聚财货币 | 0.2769 | 1.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 14263.41 |
1.利息收入 | -- |
存款利息收入 | 14263.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | -17682.77 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -17682.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31946.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31946.18 |
一、收入: | -285576.72 |
1.利息收入 | 25575.73 |
存款利息收入 | 25042.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-425588.13 |
股票投资收益 | -411589.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -37875.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23876.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
114435.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 50423.44 |
1.管理人报酬 | 26900.18 |
2.托管费 | 4483.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 19033.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-336000.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-336000.16 |
一、收入: | -521820.64 |
1.利息收入 | 86645.85 |
存款利息收入 | 36230.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-430726.65 |
股票投资收益 | -475341.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 26205.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18409.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-177739.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 104670.93 |
1.管理人报酬 | 56954.44 |
2.托管费 | 9492.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 38216.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-626491.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-626491.57 |
一、收入: | -69125.11 |
1.利息收入 | 49619.97 |
存款利息收入 | 17160.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-128796.15 |
股票投资收益 | -161163.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18273.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14094.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10051.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 57407.29 |
1.管理人报酬 | 28638.35 |
2.托管费 | 4773.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 23993.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-126532.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-126532.4 |
一、收入: | -14172.28 |
1.利息收入 | 108955.1 |
存款利息收入 | 42140.97 |
债券利息收入 | 2429.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-127247.54 |
股票投资收益 | -143165.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -237.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16155.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4120.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 243017.06 |
1.管理人报酬 | 59955.29 |
2.托管费 | 9992.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 26117.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 146946.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-257189.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-257189.34 |
一、收入: | 74190.07 |
1.利息收入 | 58316.06 |
存款利息收入 | 23652.58 |
债券利息收入 | 31.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-73079.34 |
股票投资收益 | -81380.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2141.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6159.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
88953.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 112132.97 |
1.管理人报酬 | 29595.67 |
2.托管费 | 4932.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6848.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 70755.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-37942.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-37942.9 |