| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河美丽混合C | 1.244 | 1.06% |
| 银河转型混合C | 0.382 | 1.06% |
| 银河转型混合A | 0.385 | 1.05% |
| 银河美丽混合A | 1.354 | 0.97% |
| 银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河钱包货币B | 0.4311 | 2.27% |
| 银河钱包货币A | 0.4092 | 2.18% |
| 银河银富货币B | 0.4363 | 2.10% |
| 银河钱包货币E | 0.3852 | 2.09% |
| 银河银富货币A | 0.373 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 451245410.51 |
| 1.利息收入 | 451245410.51 |
| 存款利息收入 | 1024572.26 |
| 债券利息收入 | 450220838.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 132096148.36 |
| 1.管理人报酬 | 12726936.4 |
| 2.托管费 | 4242312.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 114852463.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 114852463.24 |
| 6.其他费用 | 220102.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
319149262.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
319149262.15 |
| 一、收入： | 223904920.35 |
| 1.利息收入 | 223904920.35 |
| 存款利息收入 | 538460.44 |
| 债券利息收入 | 223366459.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 64569609.46 |
| 1.管理人报酬 | 6330068.33 |
| 2.托管费 | 2110022.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 55980427.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55980427.47 |
| 6.其他费用 | 106950.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
159335310.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
159335310.89 |
| 一、收入： | 445795726.65 |
| 1.利息收入 | 445795726.65 |
| 存款利息收入 | 920423.14 |
| 债券利息收入 | 444837164.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 117886867.7 |
| 1.管理人报酬 | 12425871.74 |
| 2.托管费 | 4141957.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 101078976.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 101078976.72 |
| 6.其他费用 | 221447.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
327908858.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
327908858.95 |
| 一、收入： | 218066741.6 |
| 1.利息收入 | 218066741.6 |
| 存款利息收入 | 528612.86 |
| 债券利息收入 | 217499989.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 60798896.72 |
| 1.管理人报酬 | 6113055.17 |
| 2.托管费 | 2037685.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 52548910.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52548910.07 |
| 6.其他费用 | 107714.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
157267844.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
157267844.88 |
| 一、收入： | 411120480.09 |
| 1.利息收入 | 411120480.09 |
| 存款利息收入 | 1296223.47 |
| 债券利息收入 | 401904942.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 112853880.41 |
| 1.管理人报酬 | 12044574.35 |
| 2.托管费 | 4014858.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 56195.03 |
| 5.利息支出 | 96519806.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 96519806.41 |
| 6.其他费用 | 218446.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
298266599.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
298266599.68 |
| 一、收入： | 191402220.39 |
| 1.利息收入 | 191402220.39 |
| 存款利息收入 | 653990.21 |
| 债券利息收入 | 182828916.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 47029770.96 |
| 1.管理人报酬 | 5928877.03 |
| 2.托管费 | 1976292.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39045.03 |
| 5.利息支出 | 38967878.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38967878.09 |
| 6.其他费用 | 117678.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
144372449.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
144372449.43 |
