鹏华尊和一年定开发起式债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
228047465.7元 |
| 本期利润 |
284249307.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
485621883.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0606元 |
| 期末基金资产净值 |
8495620883.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0606元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
104564407.35元 |
| 本期利润 |
177254928.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
495356580.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0618元 |
| 期末基金资产净值 |
8515985488.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0632元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
292509402.91元 |
| 本期利润 |
182906605.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
413637549.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0516元 |
| 期末基金资产净值 |
8423636549.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0516元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
156008983.8元 |
| 本期利润 |
127474858.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
381650737.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0476元 |
| 期末基金资产净值 |
8410657797.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.05元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
265242196.92元 |
| 本期利润 |
312633740.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
268094748.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0335元 |
| 期末基金资产净值 |
8325635933.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0394元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
103787954.05元 |
| 本期利润 |
135305349.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106640505.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0133元 |
| 期末基金资产净值 |
8148307541.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.73% |
