鹏华尊和一年定开发起式债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9392787924.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9392787924.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9404090747.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
905422361.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2163934.49 |
| 应付托管费 |
721311.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162257.3 |
| 负债合计 |
908469864.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
8495620883.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
9404090747.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10845052.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9918594789.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9918594789.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9929439841.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1410393227.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2102754.27 |
| 应付托管费 |
700918.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257453.01 |
| 负债合计 |
1413454353.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
8515985488.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
9929439841.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14861475.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9460126780.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9460126780.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9474988255.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1048131302.66 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2148867.22 |
| 应付托管费 |
716289.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
355247.42 |
| 负债合计 |
1051351706.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
8423636549.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
9474988255.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14602058.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9123975084.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9123975084.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9138577143.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
724947420.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2074728.7 |
| 应付托管费 |
691576.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205621.31 |
| 负债合计 |
727919346.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
8410657797.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
9138577143.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15983336.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7687861000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7687861000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
618502247.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
106258888.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8428605472.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
99839830.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2116613.26 |
| 应付托管费 |
705537.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6333.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229000.0 |
| 负债合计 |
102969538.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
8325635933.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
8428605472.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11824074.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
73789.98 |
| 交易性金融资产 |
9036983000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9036983000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
140450641.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9189331506.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1037928681.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2004974.67 |
| 应付托管费 |
668324.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
264165.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111079.7 |
| 负债合计 |
1041023964.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
8148307541.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
9189331506.47 |
