| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4978 | 1.83% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4979 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4891 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 1.77% |
| 鹏华货币B | 0.4252 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 334306935.54 |
| 1.利息收入 | 485103.08 |
| 存款利息收入 | 229948.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
277619990.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 277619990.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56201842.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 50057627.66 |
| 1.管理人报酬 | 25497903.01 |
| 2.托管费 | 8499300.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15741451.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15741451.41 |
| 6.其他费用 | 318972.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
284249307.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
284249307.88 |
| 一、收入： | 204568279.61 |
| 1.利息收入 | 122170.3 |
| 存款利息收入 | 122170.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
131755587.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 131755587.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72690521.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27313350.79 |
| 1.管理人报酬 | 12617460.33 |
| 2.托管费 | 4205820.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10325687.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10325687.3 |
| 6.其他费用 | 164383.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
177254928.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
177254928.82 |
| 一、收入： | 233245740.59 |
| 1.利息收入 | 1585291.07 |
| 存款利息收入 | 350373.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
341263247.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 341263247.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-109602797.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 50339135.5 |
| 1.管理人报酬 | 25296960.92 |
| 2.托管费 | 8432320.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16247182.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16247182.34 |
| 6.其他费用 | 362671.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
182906605.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
182906605.09 |
| 一、收入： | 150204165.71 |
| 1.利息收入 | 736397.65 |
| 存款利息收入 | 177934.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
178001893.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 178001893.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28534125.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22729307.36 |
| 1.管理人报酬 | 12475917.29 |
| 2.托管费 | 4158639.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5938343.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5938343.64 |
| 6.其他费用 | 156407.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127474858.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127474858.35 |
| 一、收入： | 357003457.67 |
| 1.利息收入 | 307123841.47 |
| 存款利息收入 | 3235486.19 |
| 债券利息收入 | 293394036.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2488072.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2488072.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47391544.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 44369716.74 |
| 1.管理人报酬 | 24472278.26 |
| 2.托管费 | 8157426.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 121575.0 |
| 5.利息支出 | 11330774.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11330774.4 |
| 6.其他费用 | 287663.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
312633740.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
312633740.93 |
| 一、收入： | 153952047.57 |
| 1.利息收入 | 136398616.44 |
| 存款利息收入 | 3060983.83 |
| 债券利息收入 | 123227624.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13963963.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13963963.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31517395.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18646698.47 |
| 1.管理人报酬 | 12004848.18 |
| 2.托管费 | 4001616.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 72650.0 |
| 5.利息支出 | 2433981.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2433981.6 |
| 6.其他费用 | 133602.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
135305349.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
135305349.1 |
