| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证全指集成电路… | 1.15 | 2.97% |
| 嘉实上证科创板芯片E… | 1.0225 | 2.64% |
| 嘉实上证科创板芯片E… | 0.8989 | 2.51% |
| 嘉实上证科创板芯片E… | 0.8953 | 2.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4746 | 1.80% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4827 | 1.79% |
| 嘉实货币B | 0.4299 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 75592087.14 |
| 1.利息收入 | 495580.23 |
| 存款利息收入 | 9536.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60601798.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58132692.79 |
| 资产支持证券投资收益 | 2469105.77 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14494708.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14872427.99 |
| 1.管理人报酬 | 4156407.78 |
| 2.托管费 | 1385469.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9071599.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9071599.31 |
| 6.其他费用 | 247080.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60719659.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60719659.15 |
| 一、收入： | 28638463.9 |
| 1.利息收入 | 125332.54 |
| 存款利息收入 | 2877.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17692710.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16307129.74 |
| 资产支持证券投资收益 | 1385580.68 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10820420.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4975185.24 |
| 1.管理人报酬 | 1507929.24 |
| 2.托管费 | 502643.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2848922.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2848922.57 |
| 6.其他费用 | 107740.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23663278.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23663278.66 |
| 一、收入： | 1740389.14 |
| 1.利息收入 | 490686.92 |
| 存款利息收入 | 13560.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12777539.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12754655.3 |
| 资产支持证券投资收益 | 22884.1 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11527837.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3804159.4 |
| 1.管理人报酬 | 1255432.16 |
| 2.托管费 | 418477.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1910643.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1910643.95 |
| 6.其他费用 | 217600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2063770.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2063770.26 |
| 一、收入： | 4477627.07 |
| 1.利息收入 | 23785.09 |
| 存款利息收入 | 3685.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4947686.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4947686.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-493844.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 952314.31 |
| 1.管理人报酬 | 319388.27 |
| 2.托管费 | 106462.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 428120.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 428120.17 |
| 6.其他费用 | 98343.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3525312.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3525312.76 |
| 一、收入： | 3660963.65 |
| 1.利息收入 | 2252447.55 |
| 存款利息收入 | 14389.22 |
| 债券利息收入 | 1987052.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
457706.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 457706.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
950809.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 603872.75 |
| 1.管理人报酬 | 208226.71 |
| 2.托管费 | 69408.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16467.5 |
| 5.利息支出 | 220454.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 220454.59 |
| 6.其他费用 | 89315.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3057090.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3057090.9 |
