名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德新生活C | 0.9221 | 0.99% |
诺德新生活A | 0.9232 | 0.98% |
诺德深证300指数分… | 0.8 | 0.50% |
诺德中小盘混合 | 0.72 | 0.42% |
诺德新旺 | 1.0604 | 0.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺德货币B | 0.4225 | 1.53% |
诺德货币A | 0.36 | 1.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 93.09% | 5.65% | 1.51% | 26945.06 |
2024-03-31 | 94.09% | 5.52% | 0.66% | 28586.10 |
2023-12-31 | 94.19% | 5.49% | 0.56% | 29689.29 |
2023-09-30 | 90.42% | 8.2% | 1.6% | 34107.31 |
2023-06-30 | 92.43% | 5.62% | 2.05% | 35789.13 |
2023-03-31 | 93.12% | 5.5% | 1.7% | 39631.10 |
2022-12-31 | 93.55% | 5.16% | 1.51% | 40752.82 |
2022-09-30 | 93.34% | 5.24% | 1.58% | 38634.11 |
2022-06-30 | 93.69% | 5.08% | 1.44% | 48598.09 |
2022-03-31 | 93.14% | -- | 7.19% | 44866.22 |
2021-12-31 | 93.34% | 3.26% | 3.78% | 61229.58 |
2021-09-30 | 83.38% | -- | 14.64% | 79764.44 |
2021-06-30 | 83.97% | 0.06% | 7.01% | 99563.72 |