| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活C | 0.9221 | 0.99% |
| 诺德新生活A | 0.9232 | 0.98% |
| 诺德深证300指数分… | 0.8 | 0.50% |
| 诺德中小盘混合 | 0.72 | 0.42% |
| 诺德新旺 | 1.0604 | 0.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.4225 | 1.53% |
| 诺德货币A | 0.36 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.14% | 0.29% | -3.86% | -6.95% | 4.77% | -13.48% | -23.06% | -41.38% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
1973|4124 | 1471|4339 | 3190|4344 | 3755|4275 | 2251|4143 | 1641|3816 | 1113|3114 | 1116|2026 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
 中下 |
 落后 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.5905 | 0.5905 | -0.71% | |
| 2024-07-19 | 0.5947 | 0.5947 | 0.05% | |
| 2024-07-18 | 0.5944 | 0.5944 | 0.54% | |
| 2024-07-17 | 0.5912 | 0.5912 | 0.51% | |
| 2024-07-16 | 0.5882 | 0.5882 | -0.10% |
截至2024-06-30 诺德品质消费期末总份额为4.50亿份，相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.12亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300573 | 兴齐眼药 | 7.00 | 1288.11 | 4.78% |
| 002179 | 中航光电 | 29.00 | 1115.72 | 4.14% |
| 300628 | 亿联网络 | 28.00 | 1044.23 | 3.88% |
| 600285 | 羚锐制药 | 32.00 | 793.90 | 2.95% |
| 300003 | 乐普医疗 | 49.00 | 738.21 | 2.74% |
| 603899 | 晨光股份 | 23.00 | 731.24 | 2.71% |
| 688036 | 传音控股 | 9.00 | 698.27 | 2.59% |
| 002311 | 海大集团 | 14.00 | 672.29 | 2.50% |
| 601888 | 中国中免 | 9.00 | 622.64 | 2.31% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 15.00 | 588.91 | 2.19% |
