名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华金元宝货币 | 0.4978 | 1.83% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4979 | 1.83% |
鹏华添利宝货币B | 0.4891 | 1.81% |
鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 1.77% |
鹏华货币B | 0.4252 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 3128318.91 |
1.利息收入 | 91499.19 |
存款利息收入 | 41154.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1605315.71 |
股票投资收益 | 1116672.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 487663.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 979.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1406450.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25053.87 |
减:二、费用 | 445808.91 |
1.管理人报酬 | 223100.15 |
2.托管费 | 37424.0 |
3.销售服务费 | 6847.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 21057.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 21057.87 |
6.其他费用 | 156102.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2682510.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2682510.0 |
一、收入: | 2274129.65 |
1.利息收入 | 47671.23 |
存款利息收入 | 24349.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
840218.86 |
股票投资收益 | 1116312.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -277073.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 979.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1386236.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3.38 |
减:二、费用 | 286536.47 |
1.管理人报酬 | 140786.24 |
2.托管费 | 23464.34 |
3.销售服务费 | 6148.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10530.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10530.33 |
6.其他费用 | 104869.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1987593.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1987593.18 |
一、收入: | -20484550.78 |
1.利息收入 | 310798.93 |
存款利息收入 | 210531.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18433545.99 |
股票投资收益 | -23990957.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4914179.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 643231.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2500533.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
138730.01 |
减:二、费用 | 2727546.24 |
1.管理人报酬 | 1447160.03 |
2.托管费 | 241193.25 |
3.销售服务费 | 64074.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 745488.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 745488.35 |
6.其他费用 | 214405.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23212097.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23212097.02 |
一、收入: | -14470739.8 |
1.利息收入 | 139399.05 |
存款利息收入 | 66581.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13078158.43 |
股票投资收益 | -16900481.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3342349.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 479973.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1536635.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4655.46 |
减:二、费用 | 1666012.49 |
1.管理人报酬 | 929917.45 |
2.托管费 | 154986.22 |
3.销售服务费 | 38199.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 409081.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 409081.54 |
6.其他费用 | 124575.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16136752.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16136752.29 |
一、收入: | 24808186.25 |
1.利息收入 | 12122510.21 |
存款利息收入 | 254349.63 |
债券利息收入 | 11402351.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11029793.28 |
股票投资收益 | 5962248.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2510674.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2556870.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1165399.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
490483.54 |
减:二、费用 | 8527884.74 |
1.管理人报酬 | 2973056.56 |
2.托管费 | 495509.45 |
3.销售服务费 | 309774.53 |
4.交易费用 | 3175862.77 |
5.利息支出 | 1315331.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1315331.79 |
6.其他费用 | 235763.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16280301.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16280301.51 |
一、收入: | 943395.48 |
1.利息收入 | 7206102.05 |
存款利息收入 | 132181.83 |
债券利息收入 | 6665853.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9605102.01 |
股票投资收益 | -10509790.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18274.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 886414.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2851926.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
490469.31 |
减:二、费用 | 4510256.86 |
1.管理人报酬 | 1817841.5 |
2.托管费 | 302973.56 |
3.销售服务费 | 234991.47 |
4.交易费用 | 1475337.0 |
5.利息支出 | 576487.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 576487.13 |
6.其他费用 | 91537.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3566861.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3566861.38 |