鹏华安悦一年持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
40658938.79 |
| 存出保证金 |
73174.32 |
| 交易性金融资产 |
425012133.93 |
| 股票投资 |
43073949.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
381938184.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-1404.24 |
| 应收证券清算款 |
15305574.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
486320513.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
89987082.06 |
| 应付证券清算款 |
15557591.39 |
| 应付赎回款 |
126574.6 |
| 应付管理人报酬 |
194750.85 |
| 应付托管费 |
48687.75 |
| 应付销售服务费 |
1355.12 |
| 应付税费 |
24966.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
278945.12 |
| 负债合计 |
106219953.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
399242714.49 |
| 所有者权益合计 |
380100560.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
486320513.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9171642.78 |
| 结算备付金 |
43716662.66 |
| 存出保证金 |
110302.87 |
| 交易性金融资产 |
542867121.73 |
| 股票投资 |
93887046.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
448980074.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1712775.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
175692.41 |
| 应收申购款 |
224.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
597754422.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
118834102.94 |
| 应付证券清算款 |
3443784.12 |
| 应付赎回款 |
1212259.41 |
| 应付管理人报酬 |
236009.98 |
| 应付托管费 |
59002.5 |
| 应付销售服务费 |
1479.33 |
| 应付税费 |
31963.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
497806.42 |
| 负债合计 |
124316407.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
490157666.41 |
| 所有者权益合计 |
473438014.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
597754422.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10872759.72 |
| 结算备付金 |
35245022.1 |
| 存出保证金 |
339751.6 |
| 交易性金融资产 |
584706403.39 |
| 股票投资 |
127046532.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
457659871.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-363.28 |
| 应收证券清算款 |
1811033.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1009.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
632975616.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
103969068.86 |
| 应付证券清算款 |
3162919.12 |
| 应付赎回款 |
724982.11 |
| 应付管理人报酬 |
269189.87 |
| 应付托管费 |
67297.47 |
| 应付销售服务费 |
1663.13 |
| 应付税费 |
28910.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
658243.29 |
| 负债合计 |
108882274.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
549396514.67 |
| 所有者权益合计 |
524093341.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
632975616.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68133132.27 |
| 结算备付金 |
22182381.87 |
| 存出保证金 |
217688.17 |
| 交易性金融资产 |
928666173.77 |
| 股票投资 |
207905201.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
720760972.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3314209.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
535456.7 |
| 应收申购款 |
59.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1023049102.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
217323000.0 |
| 应付证券清算款 |
7339431.96 |
| 应付赎回款 |
12123914.72 |
| 应付管理人报酬 |
422944.3 |
| 应付托管费 |
105736.05 |
| 应付销售服务费 |
2084.72 |
| 应付税费 |
65374.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
615902.12 |
| 负债合计 |
237998388.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
774327566.09 |
| 所有者权益合计 |
785050713.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1023049102.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16430610.16 |
| 结算备付金 |
40364256.21 |
| 存出保证金 |
333103.58 |
| 交易性金融资产 |
1628817136.41 |
| 股票投资 |
298912795.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1329904341.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9900000.0 |
| 应收证券清算款 |
3912211.64 |
| 应收利息 |
17785564.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2768.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1717545650.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
262600000.0 |
| 应付证券清算款 |
5328149.64 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
735033.0 |
| 应付托管费 |
183758.27 |
| 应付销售服务费 |
3935.15 |
| 应付税费 |
175766.73 |
| 应付利息 |
-116290.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
269901512.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1410449523.56 |
| 所有者权益合计 |
1447644137.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1717545650.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15507458.42 |
| 结算备付金 |
23266900.32 |
| 存出保证金 |
106243.21 |
| 交易性金融资产 |
1631253596.54 |
| 股票投资 |
195509460.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1435744136.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1202437.47 |
| 应收利息 |
18059380.85 |
| 应收股利 |
88818.12 |
| 应收申购款 |
2653.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1689487488.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
253500000.0 |
| 应付证券清算款 |
2.27 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
704898.02 |
| 应付托管费 |
176224.5 |
| 应付销售服务费 |
3738.73 |
| 应付税费 |
122816.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
43558.5 |
| 负债合计 |
254706866.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1409759034.64 |
| 所有者权益合计 |
1434780622.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1689487488.69 |
