名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.5792 | 3.15% |
中欧高端装备股票发起A | 0.8021 | 3.14% |
中欧高端装备股票发起C | 0.7954 | 3.12% |
诺安优化配置混合A | 1.2660 | 3.00% |
西部利得时代动力混合发起A | 0.7332 | 2.99% |
西部利得时代动力混合发起C | 0.7269 | 2.97% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华金元宝货币 | 0.4977 | 1.83% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4983 | 1.83% |
鹏华添利宝货币B | 0.4876 | 1.81% |
鹏华安盈宝货币A | 0.481 | 1.76% |
鹏华货币B | 0.6392 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.42% | -0.41% | -0.99% | -0.06% | 2.91% | 0.56% | -4.17% | -5.19% |
沪深300 | 4.51% | 1.92% | -0.19% | -0.86% | 8.07% | -8.20% | -17.56% | -30.79% |
同类平均[混合型] | 1.32% | -0.14% | -0.66% | 0.01% | 2.67% | -0.80% | -1.92% | -1.25% |
同类排名[混合型] |
471|1333 | 1076|1358 | 988|1361 | 749|1355 | 588|1337 | 522|1284 | 804|1140 | 581|778 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-18 | 0.964 | 0.964 | 0.16% | |
2024-07-17 | 0.9625 | 0.9625 | -0.26% | |
2024-07-16 | 0.965 | 0.965 | -0.10% | |
2024-07-15 | 0.966 | 0.966 | -0.05% | |
2024-07-12 | 0.9665 | 0.9665 | -0.15% |
截至2024-06-30 鹏华安悦一年持有期混合C期末总份额为0.04亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00902 | 华能国际电力股份 | 89.00 | 473.48 | 1.41% |
600150 | 中国船舶 | 7.00 | 322.83 | 0.96% |
600422 | 昆药集团 | 14.00 | 266.92 | 0.79% |
01138 | 中远海能 | 28.00 | 260.98 | 0.78% |
300832 | 新产业 | 3.00 | 248.85 | 0.74% |
00388 | 香港交易所 | 0.00 | 226.07 | 0.67% |
688617 | 惠泰医疗 | 0.00 | 222.49 | 0.66% |
01164 | 中广核矿业 | 91.00 | 216.77 | 0.65% |
00883 | 中国海洋石油 | 9.00 | 197.31 | 0.59% |
002463 | 沪电股份 | 4.00 | 179.95 | 0.54% |