鹏华安悦一年持有期混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6592066.32元 |
| 本期利润 |
172461.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18896010.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0478元 |
| 期末基金资产净值 |
376159999.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9522元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1652785.78元 |
| 本期利润 |
6760868.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16522173.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.034元 |
| 期末基金资产净值 |
469065805.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.966元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28343083.57元 |
| 本期利润 |
-56738196.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0703元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25029873.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.046元 |
| 期末基金资产净值 |
519229031.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.954元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17353116.08元 |
| 本期利润 |
-23663698.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5516075.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0072元 |
| 期末基金资产净值 |
778863056.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13552752.67元 |
| 本期利润 |
36917233.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13562606.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0097元 |
| 期末基金资产净值 |
1436017380.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0264元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15485735.04元 |
| 本期利润 |
24829443.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15490412.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0111元 |
| 期末基金资产净值 |
1423332966.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.78% |
