| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4978 | 1.83% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4979 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4891 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 1.77% |
| 鹏华货币B | 0.4252 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6757005.61 |
| 1.利息收入 | 590345.25 |
| 存款利息收入 | 524418.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-664338.78 |
| 股票投资收益 | -16569407.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14593749.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1311319.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6830999.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6604731.71 |
| 1.管理人报酬 | 2764357.4 |
| 2.托管费 | 691089.4 |
| 3.销售服务费 | 17812.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2880154.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2880154.36 |
| 6.其他费用 | 214224.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
152273.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
152273.9 |
| 一、收入： | 10482659.03 |
| 1.利息收入 | 310614.84 |
| 存款利息收入 | 264947.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5016384.58 |
| 股票投资收益 | -4494715.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8718691.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 792408.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5155659.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3668786.31 |
| 1.管理人报酬 | 1499809.29 |
| 2.托管费 | 374952.34 |
| 3.销售服务费 | 9374.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1645818.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1645818.14 |
| 6.其他费用 | 120563.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6813872.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6813872.72 |
| 一、收入： | -47133387.38 |
| 1.利息收入 | 528665.79 |
| 存款利息收入 | 433838.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19001739.65 |
| 股票投资收益 | -36958672.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15864326.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2092606.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28660313.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10145005.36 |
| 1.管理人报酬 | 4940515.24 |
| 2.托管费 | 1235128.75 |
| 3.销售服务费 | 26767.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3611775.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3611775.06 |
| 6.其他费用 | 256197.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57278392.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57278392.74 |
| 一、收入： | -17726437.06 |
| 1.利息收入 | 302888.35 |
| 存款利息收入 | 236542.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11650892.52 |
| 股票投资收益 | -33595192.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20354122.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1590176.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6378432.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6154918.37 |
| 1.管理人报酬 | 3089638.54 |
| 2.托管费 | 772409.56 |
| 3.销售服务费 | 15939.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2094508.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2094508.82 |
| 6.其他费用 | 137999.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23881355.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23881355.43 |
| 一、收入： | 55837788.19 |
| 1.利息收入 | 42407396.57 |
| 存款利息收入 | 1268331.95 |
| 债券利息收入 | 40212404.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10122486.13 |
| 股票投资收益 | -11627281.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1648487.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3153282.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23552877.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18664196.16 |
| 1.管理人报酬 | 7616815.45 |
| 2.托管费 | 1904203.95 |
| 3.销售服务费 | 40561.19 |
| 4.交易费用 | 3466666.04 |
| 5.利息支出 | 5385015.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5385015.59 |
| 6.其他费用 | 127652.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37173592.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37173592.03 |
| 一、收入： | 30892798.73 |
| 1.利息收入 | 15747705.02 |
| 存款利息收入 | 957046.75 |
| 债券利息收入 | 13962080.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5726584.5 |
| 股票投资收益 | 4813234.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -376310.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1289661.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9418509.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5881832.79 |
| 1.管理人报酬 | 3285414.91 |
| 2.托管费 | 821353.79 |
| 3.销售服务费 | 17401.86 |
| 4.交易费用 | 402593.26 |
| 5.利息支出 | 1264846.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1264846.1 |
| 6.其他费用 | 48327.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25010965.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25010965.94 |
