工银成长精选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13688091.92元 |
| 本期利润 |
-19787084.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0864元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-77904377.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3731元 |
| 期末基金资产净值 |
130916614.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2077551.99元 |
| 本期利润 |
3682042.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-69272307.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3075元 |
| 期末基金资产净值 |
164706967.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.731元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47548783.1元 |
| 本期利润 |
-40034516.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1644元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-75848852.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3001元 |
| 期末基金资产净值 |
181659532.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34985243.63元 |
| 本期利润 |
-25598189.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-57516678.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2486元 |
| 期末基金资产净值 |
180374049.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7797元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23100105.76元 |
| 本期利润 |
-24304384.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30404861.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1224元 |
| 期末基金资产净值 |
218076843.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8776元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2856068.26元 |
| 本期利润 |
5033212.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2804596.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0139元 |
| 期末基金资产净值 |
206091767.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.48% |
