名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证半导体芯… | 0.9386 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银薪金货币B | 0.6207 | 1.80% |
工银薪金货币D | 0.6205 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.5196 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -142990670.44 |
1.利息收入 | 1977368.34 |
存款利息收入 | 1840035.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-86165854.96 |
股票投资收益 | -100301018.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5791235.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8343928.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-58971767.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
169583.75 |
减:二、费用 | 23055837.79 |
1.管理人报酬 | 18732120.83 |
2.托管费 | 3122020.02 |
3.销售服务费 | 965463.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 236161.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-166046508.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-166046508.23 |
一、收入: | 44188258.94 |
1.利息收入 | 879424.02 |
存款利息收入 | 879424.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
457730.16 |
股票投资收益 | -11235629.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5791235.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5902124.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
42721698.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
129406.62 |
减:二、费用 | 13531883.68 |
1.管理人报酬 | 11051572.55 |
2.托管费 | 1841928.7 |
3.销售服务费 | 520199.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118110.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30656375.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30656375.26 |
一、收入: | -301076435.93 |
1.利息收入 | 2884301.69 |
存款利息收入 | 2884301.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-371140792.1 |
股票投资收益 | -381355115.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 452449.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9761873.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
66615347.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
564707.42 |
减:二、费用 | 28394218.56 |
1.管理人报酬 | 23207666.84 |
2.托管费 | 3867944.48 |
3.销售服务费 | 1086867.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 231737.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-329470654.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-329470654.49 |
一、收入: | -192927335.73 |
1.利息收入 | 1719108.4 |
存款利息收入 | 1719108.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-280641745.44 |
股票投资收益 | -288556158.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 453116.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7461296.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
85580121.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
415180.27 |
减:二、费用 | 14397547.16 |
1.管理人报酬 | 11769525.48 |
2.托管费 | 1961587.56 |
3.销售服务费 | 551495.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114936.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-207324882.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-207324882.89 |
一、收入: | -195601033.9 |
1.利息收入 | 6146329.78 |
存款利息收入 | 5399508.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-181928813.72 |
股票投资收益 | -184191131.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2262317.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21467682.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1649132.14 |
减:二、费用 | 31883518.48 |
1.管理人报酬 | 21728854.12 |
2.托管费 | 3621475.7 |
3.销售服务费 | 951859.46 |
4.交易费用 | 5382079.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 199250.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-227484552.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-227484552.38 |
一、收入: | 60839764.32 |
1.利息收入 | 4062231.53 |
存款利息收入 | 3315409.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17188705.22 |
股票投资收益 | -18529416.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1340711.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
73383573.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
582664.08 |
减:二、费用 | 10992310.77 |
1.管理人报酬 | 7593389.93 |
2.托管费 | 1265564.98 |
3.销售服务费 | 340591.32 |
4.交易费用 | 1721558.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 71206.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
49847453.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
49847453.55 |