| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管科技创新一年… | 0.8779 | 2.67% |
| 财通资管数字经济混合… | 0.883 | 1.94% |
| 财通资管数字经济混合… | 0.8775 | 1.94% |
| 财通资管宸瑞一年持有… | 0.6288 | 1.29% |
| 财通资管宸瑞一年持有… | 0.6421 | 1.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.4579 | 1.73% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.3924 | 1.49% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.2842 | 1.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 314968062.4 |
| 1.利息收入 | 14713725.17 |
| 存款利息收入 | 9074250.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
228996561.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 226496195.58 |
| 资产支持证券投资收益 | 2452847.31 |
| 衍生工具收益 | 47518.25 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71038454.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
219322.05 |
| 减：二、费用 | 54493851.56 |
| 1.管理人报酬 | 28788644.8 |
| 2.托管费 | 5210743.18 |
| 3.销售服务费 | 7154543.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12337970.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12337970.86 |
| 6.其他费用 | 272200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
260474210.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
260474210.84 |
| 一、收入： | 172431202.79 |
| 1.利息收入 | 7790933.41 |
| 存款利息收入 | 2174564.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103239639.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101440684.97 |
| 资产支持证券投资收益 | 1751435.86 |
| 衍生工具收益 | 47518.25 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61299062.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101567.63 |
| 减：二、费用 | 24172109.26 |
| 1.管理人报酬 | 13790700.92 |
| 2.托管费 | 2586102.99 |
| 3.销售服务费 | 3630690.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3636914.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3636914.49 |
| 6.其他费用 | 135627.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
148259093.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
148259093.53 |
| 一、收入： | 444146350.89 |
| 1.利息收入 | 26526023.36 |
| 存款利息收入 | 24887381.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
492783874.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 483776550.88 |
| 资产支持证券投资收益 | 9675963.58 |
| 衍生工具收益 | -668640.25 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76700626.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1537079.69 |
| 减：二、费用 | 134609182.37 |
| 1.管理人报酬 | 58780644.96 |
| 2.托管费 | 14695161.35 |
| 3.销售服务费 | 14517618.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 44551550.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44551550.73 |
| 6.其他费用 | 271600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
309537168.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
309537168.52 |
| 一、收入： | 313128532.53 |
| 1.利息收入 | 12063772.56 |
| 存款利息收入 | 11265740.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
291315801.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 285940581.37 |
| 资产支持证券投资收益 | 5857562.84 |
| 衍生工具收益 | -482342.87 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8967649.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
781309.37 |
| 减：二、费用 | 71675156.6 |
| 1.管理人报酬 | 31640535.7 |
| 2.托管费 | 7910133.99 |
| 3.销售服务费 | 7866124.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23143111.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23143111.53 |
| 6.其他费用 | 144944.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
241453375.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
241453375.93 |
| 一、收入： | 357533300.16 |
| 1.利息收入 | 372603839.55 |
| 存款利息收入 | 1279867.48 |
| 债券利息收入 | 343626624.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 6992414.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35452120.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -33683267.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -136117.81 |
| 衍生工具收益 | -1632735.44 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14714265.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5667315.5 |
| 减：二、费用 | 75740500.91 |
| 1.管理人报酬 | 41450509.53 |
| 2.托管费 | 10362627.4 |
| 3.销售服务费 | 10835918.14 |
| 4.交易费用 | 429152.96 |
| 5.利息支出 | 11258730.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11258730.48 |
| 6.其他费用 | 292200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
281792799.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
281792799.25 |
| 一、收入： | 53117234.94 |
| 1.利息收入 | 47498060.55 |
| 存款利息收入 | 279867.37 |
| 债券利息收入 | 38823816.02 |
| 资产支持证券利息收入 | 615612.09 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3266430.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3395944.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 129514.56 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6990174.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1895430.54 |
| 减：二、费用 | 10619354.37 |
| 1.管理人报酬 | 6225065.87 |
| 2.托管费 | 1556266.48 |
| 3.销售服务费 | 1701574.67 |
| 4.交易费用 | 123554.61 |
| 5.利息支出 | 790624.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 790624.51 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42497880.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42497880.57 |
| 一、收入： | 9423553.29 |
| 1.利息收入 | 11384064.11 |
| 存款利息收入 | 81925.59 |
| 债券利息收入 | 10333271.62 |
| 资产支持证券利息收入 | 601253.14 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1974621.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1972082.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -11243.84 |
| 衍生工具收益 | 8704.85 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-78188.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92299.45 |
| 减：二、费用 | 2532541.45 |
| 1.管理人报酬 | 762185.48 |
| 2.托管费 | 190546.3 |
| 3.销售服务费 | 542560.57 |
| 4.交易费用 | 29461.91 |
| 5.利息支出 | 754982.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 754982.52 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6891011.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6891011.84 |
