| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成中证芯片产业指数… | 1.1171 | 2.26% |
| 大成中证芯片产业指数… | 1.1176 | 2.26% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成现金增利货币B | 0.471 | 1.97% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.503 | 1.86% |
| 大成添利宝货币B | 0.4966 | 1.83% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.4921 | 1.82% |
| 大成慧成货币B | 0.4524 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 266430383.66 |
| 1.利息收入 | 10082680.11 |
| 存款利息收入 | 10035825.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
124562359.9 |
| 股票投资收益 | -121110622.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14239.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 245687222.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
126479887.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5305456.34 |
| 减：二、费用 | 123730550.37 |
| 1.管理人报酬 | 99015575.58 |
| 2.托管费 | 16502595.93 |
| 3.销售服务费 | 7778948.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 433428.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
142699833.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
142699833.29 |
| 一、收入： | 901866150.33 |
| 1.利息收入 | 4224935.69 |
| 存款利息收入 | 4224935.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
199897102.41 |
| 股票投资收益 | 47147441.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14587.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 152764248.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
695248045.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2496066.39 |
| 减：二、费用 | 59691730.69 |
| 1.管理人报酬 | 48605288.27 |
| 2.托管费 | 8100881.36 |
| 3.销售服务费 | 2793427.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192133.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
842174419.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
842174419.64 |
| 一、收入： | -1024165027.67 |
| 1.利息收入 | 7155614.61 |
| 存款利息收入 | 7151124.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15207627.49 |
| 股票投资收益 | -232425453.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 546336.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 216671489.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1023487686.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7374671.33 |
| 减：二、费用 | 99007442.0 |
| 1.管理人报酬 | 81615512.77 |
| 2.托管费 | 13602585.49 |
| 3.销售服务费 | 3462182.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 327156.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1123172469.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1123172469.67 |
| 一、收入： | -749070411.28 |
| 1.利息收入 | 3432168.07 |
| 存款利息收入 | 3432168.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-155082078.16 |
| 股票投资收益 | -249932366.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 546336.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 94303951.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-601800973.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4380471.93 |
| 减：二、费用 | 51699777.28 |
| 1.管理人报酬 | 42535841.99 |
| 2.托管费 | 7089307.0 |
| 3.销售服务费 | 1927505.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147118.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-800770188.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-800770188.56 |
| 一、收入： | 910731563.42 |
| 1.利息收入 | 2986511.03 |
| 存款利息收入 | 2985188.14 |
| 债券利息收入 | 1322.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
484154010.89 |
| 股票投资收益 | 444356691.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39797319.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
416796169.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6794871.96 |
| 减：二、费用 | 56248668.56 |
| 1.管理人报酬 | 39728625.32 |
| 2.托管费 | 6621437.51 |
| 3.销售服务费 | 1038923.42 |
| 4.交易费用 | 8582966.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 276710.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
854482894.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
854482894.86 |
| 一、收入： | 110541004.25 |
| 1.利息收入 | 1139544.68 |
| 存款利息收入 | 1139544.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
219366185.67 |
| 股票投资收益 | 196592063.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22774122.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-113625145.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3660419.25 |
| 减：二、费用 | 23019768.61 |
| 1.管理人报酬 | 16001230.21 |
| 2.托管费 | 2666871.71 |
| 3.销售服务费 | 364382.65 |
| 4.交易费用 | 3850849.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136434.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87521235.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87521235.64 |
| 一、收入： | 617157757.57 |
| 1.利息收入 | 984432.92 |
| 存款利息收入 | 984415.62 |
| 债券利息收入 | 17.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
274035169.68 |
| 股票投资收益 | 253472659.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6914.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20555595.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
338735409.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3402745.42 |
| 减：二、费用 | 25910077.24 |
| 1.管理人报酬 | 17845839.33 |
| 2.托管费 | 2974306.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4795410.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 294520.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
591247680.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
591247680.33 |
