南方誉享一年持有期混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-4363582.67元 |
本期利润 |
-5603417.61元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0169元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.69% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.41% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-7701297.81元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0282元 |
期末基金资产净值 |
265772973.53元 |
期末基金份额净值 |
0.9718元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.82% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1025954.49元 |
本期利润 |
3395765.62元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0092元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.91% |
本期基金份额净值增长率 |
0.71% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-752822.46元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0023元 |
期末基金资产净值 |
325930412.52元 |
期末基金份额净值 |
1.0029元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.29% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-13231090.01元 |
本期利润 |
-32533069.49元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0505元 |
本期加权平均净值利润率 |
-4.98% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.13% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1801744.64元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0042元 |
期末基金资产净值 |
422574851.24元 |
期末基金份额净值 |
0.9958元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.42% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-11308266.93元 |
本期利润 |
-15084788.58元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0187元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.85% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.71% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3573687.51元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0059元 |
期末基金资产净值 |
622690530.29元 |
期末基金份额净值 |
1.0313元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.13% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
14532466.89元 |
本期利润 |
28705656.52元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0366元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.57% |
本期基金份额净值增长率 |
3.87% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
17461561.73元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0191元 |
期末基金资产净值 |
946672558.22元 |
期末基金份额净值 |
1.0387元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.87% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3194114.55元 |
本期利润 |
14935665.29元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0208元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.07% |
本期基金份额净值增长率 |
2.08% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3194114.55元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0044元 |
期末基金资产净值 |
731297777.11元 |
期末基金份额净值 |
1.0208元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.08% |