名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方祥元债券E | 1.1803 | 14.24% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证香港科技ET… | 0.8802 | 2.54% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方现金通货币C | 0.4479 | 1.91% |
南方现金通货币B | 0.4205 | 1.83% |
南方收益宝货币B | 0.4964 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 4080146.12 |
1.利息收入 | 868472.38 |
存款利息收入 | 409775.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9847266.72 |
股票投资收益 | -56988973.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 59401146.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -228570.0 |
股利收益 | 7663663.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6635592.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 28168678.27 |
1.管理人报酬 | 13972380.68 |
2.托管费 | 2619821.43 |
3.销售服务费 | 1331370.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9852350.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9852350.74 |
6.其他费用 | 273079.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-24088532.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-24088532.15 |
一、收入: | 35365770.75 |
1.利息收入 | 448212.07 |
存款利息收入 | 151750.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12200233.06 |
股票投资收益 | -27203081.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34527595.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -169470.0 |
股利收益 | 5045189.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22717325.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14893186.45 |
1.管理人报酬 | 7767082.85 |
2.托管费 | 1456328.06 |
3.销售服务费 | 741222.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4722072.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4722072.23 |
6.其他费用 | 139086.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20472584.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20472584.3 |
一、收入: | -94344858.35 |
1.利息收入 | 1465565.56 |
存款利息收入 | 574452.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9512981.24 |
股票投资收益 | -129419895.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 107396757.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -49100.0 |
股利收益 | 12559256.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-86297442.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 44458771.96 |
1.管理人报酬 | 25096942.31 |
2.托管费 | 4705676.66 |
3.销售服务费 | 2638395.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11487450.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11487450.8 |
6.其他费用 | 308450.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-138803630.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-138803630.31 |
一、收入: | -29629104.11 |
1.利息收入 | 1023497.76 |
存款利息收入 | 325014.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20751606.72 |
股票投资收益 | -81520574.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 52479648.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -49100.0 |
股利收益 | 8338419.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9900995.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 26408434.07 |
1.管理人报酬 | 15058832.84 |
2.托管费 | 2823531.16 |
3.销售服务费 | 1628502.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6621256.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6621256.65 |
6.其他费用 | 148848.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-56037538.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-56037538.18 |
一、收入: | 178717624.44 |
1.利息收入 | 71135018.64 |
存款利息收入 | 466335.99 |
债券利息收入 | 67462287.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
42387637.9 |
股票投资收益 | 25597509.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10368401.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6421726.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
65194960.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7.0 |
减:二、费用 | 41159435.59 |
1.管理人报酬 | 20778394.04 |
2.托管费 | 3895948.87 |
3.销售服务费 | 2361299.32 |
4.交易费用 | 3957091.56 |
5.利息支出 | 9879558.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9879558.33 |
6.其他费用 | 150913.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
137558188.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
137558188.85 |
一、收入: | 77793584.84 |
1.利息收入 | 17275122.75 |
存款利息收入 | 223695.07 |
债券利息收入 | 14360103.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8603763.41 |
股票投资收益 | 3279933.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1626348.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3697481.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
51914691.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7.0 |
减:二、费用 | 9479756.96 |
1.管理人报酬 | 5880606.58 |
2.托管费 | 1102613.73 |
3.销售服务费 | 665036.6 |
4.交易费用 | 1035344.25 |
5.利息支出 | 722195.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 722195.72 |
6.其他费用 | 45703.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
68313827.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
68313827.88 |