名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
南方北证50成份指数… | 0.7684 | 6.93% |
南方北交所精选两年定… | 0.835 | 5.99% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币F | 0.3346 | 1.97% |
南方日添益货币C | 0.3349 | 1.97% |
南方收益宝货币B | 0.5066 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.47% | 0.29% | -0.08% | 0.55% | 5.87% | 0.86% | -0.87% | -1.13% |
沪深300 | 3.97% | 1.52% | -0.43% | -1.25% | 9.04% | -8.95% | -17.98% | -31.14% |
同类平均[混合型] | 1.21% | 0.07% | -0.65% | -0.03% | 2.66% | -0.97% | -1.73% | -1.35% |
同类排名[混合型] |
135|1335 | 331|1360 | 407|1361 | 444|1357 | 116|1339 | 449|1280 | 551|1141 | 420|780 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-17 | 1.0152 | 1.0152 | -0.23% | |
2024-07-16 | 1.0175 | 1.0175 | 0.15% | |
2024-07-15 | 1.016 | 1.016 | 0.01% | |
2024-07-12 | 1.0159 | 1.0159 | 0.03% | |
2024-07-11 | 1.0156 | 1.0156 | 0.33% |
截至2024-03-31 南方誉享一年持有期混合C期末总份额为2.55亿份,相比减少0.18亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.18亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 1805.07 | 1.65% |
300750 | 宁德时代 | 8.00 | 1691.66 | 1.55% |
000333 | 美的集团 | 22.00 | 1419.66 | 1.30% |
600690 | 海尔智家 | 54.00 | 1354.04 | 1.24% |
601899 | 紫金矿业 | 65.00 | 1109.94 | 1.02% |
002142 | 宁波银行 | 45.00 | 936.09 | 0.86% |
601966 | 玲珑轮胎 | 41.00 | 858.43 | 0.79% |
600066 | 宇通客车 | 32.00 | 650.74 | 0.60% |
600887 | 伊利股份 | 21.00 | 605.32 | 0.55% |
000063 | 中兴通讯 | 21.00 | 590.03 | 0.54% |