广发安悦回报混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1926284.62元 |
| 本期利润 |
3317813.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5187521.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1565元 |
| 期末基金资产净值 |
38489158.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1611元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1756427.58元 |
| 本期利润 |
3213893.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12080702.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1532元 |
| 期末基金资产净值 |
91196115.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1569元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1301819.45元 |
| 本期利润 |
-4282591.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35315777.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1374元 |
| 期末基金资产净值 |
292371464.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1374元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2151431.68元 |
| 本期利润 |
-185555.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39866343.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1448元 |
| 期末基金资产净值 |
317240040.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5540489.71元 |
| 本期利润 |
6333507.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0504元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76563994.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1333元 |
| 期末基金资产净值 |
662780802.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1543元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
805058.91元 |
| 本期利润 |
823324.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34168129.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1283元 |
| 期末基金资产净值 |
304895100.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1451元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1339.05元 |
| 本期利润 |
6945.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0423元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
169876.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0989元 |
| 期末基金资产净值 |
1914471.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.74% |
