| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
| 富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3.67% | 93.12% | 3.51% | 5288.35 |
| 2024-03-31 | 2.27% | 89.88% | 8.23% | 5885.22 |
| 2023-12-31 | 1.56% | 114.7% | 2.55% | 3848.92 |
| 2023-09-30 | 1.94% | 102.25% | 8.61% | 4738.29 |
| 2023-06-30 | 4.74% | 95.96% | 6.47% | 9119.61 |
| 2023-03-31 | 5.23% | 97.56% | 11.86% | 13094.39 |
| 2022-12-31 | 3.55% | 108.68% | 4.45% | 29237.15 |
| 2022-09-30 | 2.56% | 100.12% | 0.42% | 26376.96 |
| 2022-06-30 | 6.31% | 94.15% | 1.11% | 31724.00 |
| 2022-03-31 | 1.36% | 62.98% | 0.43% | 22546.56 |
| 2021-12-31 | 10.0% | 72.36% | 1.68% | 66278.08 |
| 2021-09-30 | 9.2% | 90.08% | 0.16% | 27970.73 |
| 2021-06-30 | 9.26% | 88.53% | 0.16% | 30489.51 |
| 2021-03-31 | 11.64% | 90.84% | 0.23% | 1935.34 |
| 2020-12-31 | 12.5% | 88.47% | 0.49% | 191.45 |
