| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证国新港股通央… | 0.9303 | 2.28% |
| 广发中证全指能源ET… | 1.1171 | 1.94% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发中证全指能源ET… | 0.7464 | 1.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发货币B | 0.5172 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 12852130.77 |
| 1.利息收入 | 518816.99 |
| 存款利息收入 | 388413.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8424202.99 |
| 股票投资收益 | -2410559.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10638294.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 66750.25 |
| 股利收益 | 129717.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3501263.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
407846.96 |
| 减：二、费用 | 3787384.52 |
| 1.管理人报酬 | 2156909.36 |
| 2.托管费 | 359484.8 |
| 3.销售服务费 | 115294.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 933776.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 933776.89 |
| 6.其他费用 | 191300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9064746.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9064746.25 |
| 一、收入： | 10611384.9 |
| 1.利息收入 | 313588.55 |
| 存款利息收入 | 233703.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6528915.61 |
| 股票投资收益 | 419097.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6020950.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 88867.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3597455.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171425.04 |
| 减：二、费用 | 2315412.45 |
| 1.管理人报酬 | 1349350.18 |
| 2.托管费 | 224891.61 |
| 3.销售服务费 | 85987.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 531956.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 531956.89 |
| 6.其他费用 | 104490.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8295972.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8295972.45 |
| 一、收入： | -3193110.16 |
| 1.利息收入 | 1845002.35 |
| 存款利息收入 | 312458.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17312738.56 |
| 股票投资收益 | -23571157.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40116441.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 767454.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23501994.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1151143.69 |
| 减：二、费用 | 9525632.61 |
| 1.管理人报酬 | 6705296.53 |
| 2.托管费 | 1117549.49 |
| 3.销售服务费 | 329448.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1051303.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1051303.65 |
| 6.其他费用 | 251200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12718742.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12718742.77 |
| 一、收入： | 3299421.0 |
| 1.利息收入 | 1489886.81 |
| 存款利息收入 | 84410.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15331396.4 |
| 股票投资收益 | -12008970.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26791785.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 548581.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13777528.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
255666.49 |
| 减：二、费用 | 5098982.8 |
| 1.管理人报酬 | 3792755.17 |
| 2.托管费 | 632125.91 |
| 3.销售服务费 | 169909.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 331133.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 331133.6 |
| 6.其他费用 | 134803.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1799561.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1799561.8 |
| 一、收入： | 79822875.15 |
| 1.利息收入 | 41094772.4 |
| 存款利息收入 | 91746.92 |
| 债券利息收入 | 40626049.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29833969.38 |
| 股票投资收益 | 21985915.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4927372.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2920680.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7621052.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1273080.55 |
| 减：二、费用 | 12715795.6 |
| 1.管理人报酬 | 8672021.98 |
| 2.托管费 | 1445336.96 |
| 3.销售服务费 | 142604.75 |
| 4.交易费用 | 1412185.92 |
| 5.利息支出 | 755745.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 755745.8 |
| 6.其他费用 | 231200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67107079.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67107079.55 |
| 一、收入： | 39378324.53 |
| 1.利息收入 | 15467928.24 |
| 存款利息收入 | 21702.23 |
| 债券利息收入 | 15235252.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23080567.47 |
| 股票投资收益 | 21254331.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 199092.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1627143.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
673579.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156249.8 |
| 减：二、费用 | 5099875.64 |
| 1.管理人报酬 | 3614881.73 |
| 2.托管费 | 602480.28 |
| 3.销售服务费 | 12648.71 |
| 4.交易费用 | 388632.57 |
| 5.利息支出 | 350097.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 350097.76 |
| 6.其他费用 | 114803.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34278448.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34278448.89 |
| 一、收入： | 83248082.53 |
| 1.利息收入 | 26700370.43 |
| 存款利息收入 | 59891.97 |
| 债券利息收入 | 25255029.57 |
| 资产支持证券利息收入 | 1167047.43 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56016147.04 |
| 股票投资收益 | 54522345.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -468874.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1962676.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
504592.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26972.89 |
| 减：二、费用 | 8316630.05 |
| 1.管理人报酬 | 4893651.84 |
| 2.托管费 | 815608.67 |
| 3.销售服务费 | 4.98 |
| 4.交易费用 | 811889.17 |
| 5.利息支出 | 1543309.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1543309.47 |
| 6.其他费用 | 210200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74931452.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74931452.48 |
