名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证国新港股通央… | 0.9303 | 2.28% |
广发中证全指能源ET… | 1.1171 | 1.94% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
广发中证全指能源ET… | 0.7464 | 1.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.5172 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 1285.21 | -241.06 | -18.76% | 1063.83 | 82.77% | 12.97 | 1.01% |
2023-06-30 | 1061.14 | 41.91 | 3.95% | 602.10 | 56.74% | 8.89 | 0.84% |
2022-12-31 | -319.31 | -2357.12 | 738.19% | 4011.64 | -1256.34% | 76.75 | -24.03% |
2022-06-30 | 329.94 | -1200.90 | -363.97% | 2679.18 | 812.01% | 54.86 | 16.63% |
2021-12-31 | 7982.29 | 2198.59 | 27.54% | 492.74 | 6.17% | 292.07 | 3.66% |
2021-06-30 | 3937.83 | 2125.43 | 53.97% | 19.91 | 0.51% | 162.71 | 4.13% |
2020-12-31 | 8324.81 | 5452.23 | 65.49% | -46.89 | -0.56% | 196.27 | 2.36% |