名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证国新港股通央… | 0.9303 | 2.28% |
广发中证全指能源ET… | 1.1171 | 1.94% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
广发中证全指能源ET… | 0.7464 | 1.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.5172 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 378.74 | 215.69 | 56.95% | 35.95 | 9.49% | -- | -- | 11.53 | 3.04% |
2023-06-30 | 231.54 | 134.94 | 58.28% | 22.49 | 9.71% | -- | -- | 8.60 | 3.71% |
2022-12-31 | 952.56 | 670.53 | 70.39% | 111.75 | 11.73% | -- | -- | 32.94 | 3.46% |
2022-06-30 | 509.90 | 379.28 | 74.38% | 63.21 | 12.40% | -- | -- | 16.99 | 3.33% |
2021-12-31 | 1271.58 | 867.20 | 68.20% | 144.53 | 11.37% | 141.22 | 11.11% | 14.26 | 1.12% |
2021-06-30 | 509.99 | 361.49 | 70.88% | 60.25 | 11.81% | 38.86 | 7.62% | 1.26 | 0.25% |
2020-12-31 | 831.66 | 489.37 | 58.84% | 81.56 | 9.81% | 81.19 | 9.76% | 0.00 | 0.00% |