名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.98% | -0.08% | 0.25% | 0.51% | 1.95% | 2.22% | 2.51% | 4.25% |
沪深300 | 0.94% | -2.38% | -1.69% | -2.51% | 5.76% | -10.17% | -18.86% | -32.84% |
同类平均[混合型] | -5.84% | -2.55% | -3.71% | -2.75% | 2.31% | -12.60% | -20.97% | -26.81% |
同类排名[混合型] |
500|2273 | 234|2305 | 149|2303 | 529|2288 | 1175|2281 | 201|2201 | 198|2095 | 175|1925 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 1.1841 | 1.1978 | -0.07% | |
2024-07-22 | 1.1849 | 1.1986 | 0.03% | |
2024-07-19 | 1.1846 | 1.1983 | -0.03% | |
2024-07-18 | 1.1849 | 1.1986 | 0.03% | |
2024-07-17 | 1.1846 | 1.1983 | -0.03% |
截至2024-06-30 广发安悦回报混合C期末总份额为0.45亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.24亿份,赎回数为0.30亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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003816 | 中国广核 | 41.00 | 192.10 | 0.85% |
601985 | 中国核电 | 8.00 | 92.96 | 0.41% |
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 65.07 | 0.29% |
600027 | 华电国际 | 6.00 | 45.46 | 0.20% |
002475 | 立讯精密 | 1.00 | 44.42 | 0.20% |
000513 | 丽珠集团 | 1.00 | 43.91 | 0.19% |
300832 | 新产业 | 0.00 | 41.81 | 0.19% |
600309 | 万华化学 | 0.00 | 38.81 | 0.17% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 34.21 | 0.15% |
600938 | 中国海油 | 0.00 | 25.41 | 0.11% |