景顺长城成长龙头一年持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-84599601.86元 |
| 本期利润 |
13147728.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-146304897.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2301元 |
| 期末基金资产净值 |
489544510.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7699元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33729929.15元 |
| 本期利润 |
56844047.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0773元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-115599286.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1652元 |
| 期末基金资产净值 |
584018494.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8347元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-75788541.93元 |
| 本期利润 |
-340127385.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3929元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-43.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-183235834.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2392元 |
| 期末基金资产净值 |
582780464.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7607元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-40949853.16元 |
| 本期利润 |
-188109031.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-41660747.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0493元 |
| 期末基金资产净值 |
802837729.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9506元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67399406.1元 |
| 本期利润 |
128083582.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68832250.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0619元 |
| 期末基金资产净值 |
1251406518.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1254元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1594138.91元 |
| 本期利润 |
114172143.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1951828.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0019元 |
| 期末基金资产净值 |
1157059499.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.16% |
