名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城策略精选灵活… | 2.651 | 2.67% |
景顺长城策略精选灵活… | 2.625 | 2.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.4362 | 2.05% |
景顺长城景丰货币E | 0.3695 | 1.84% |
景顺长城景丰货币A | 0.3658 | 1.82% |
景顺长城景益货币B | 0.5177 | 1.71% |
景顺长城货币B | 0.4687 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -694107294.32元 |
本期利润 | 125660063.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0214元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.58% |
本期基金份额净值增长率 | 1.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1173790267.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2166元 |
期末基金资产净值 | 4246318141.06元 |
期末基金份额净值 | 0.7834元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -21.66% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -270649330.64元 |
本期利润 | 486521251.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0796元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.41% |
本期基金份额净值增长率 | 10.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -902714474.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1531元 |
期末基金资产净值 | 4992417849.22元 |
期末基金份额净值 | 0.8468元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -571646405.05元 |
本期利润 | -2613465823.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.383元 |
本期加权平均净值利润率 | -42.24% |
本期基金份额净值增长率 | -31.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1449245763.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2305元 |
期末基金资产净值 | 4838981149.13元 |
期末基金份额净值 | 0.7695元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -23.05% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -302953055.67元 |
本期利润 | -1392262579.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1932元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.33% |
本期基金份额净值增长率 | -15.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -275797129.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0413元 |
期末基金资产净值 | 6398237287.41元 |
期末基金份额净值 | 0.9586元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 556285334.99元 |
本期利润 | 1050600554.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1297元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.16% |
本期基金份额净值增长率 | 13.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 561363280.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0679元 |
期末基金资产净值 | 9357805441.18元 |
期末基金份额净值 | 1.1315元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.15% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4496465.8元 |
本期利润 | 912263274.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1147元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.61% |
本期基金份额净值增长率 | 11.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3969049.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0005元 |
期末基金资产净值 | 8995977106.67元 |
期末基金份额净值 | 1.1142元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.42% |