申万菱信安鑫智选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-90454.03元 |
| 本期利润 |
-348483.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4999元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-49.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-263.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0063元 |
| 期末基金资产净值 |
41380.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9937元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-90351.56元 |
| 本期利润 |
-345914.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.25元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1539.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0207元 |
| 期末基金资产净值 |
77822.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0443元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-267894.99元 |
| 本期利润 |
-268695.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3111.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0436元 |
| 期末基金资产净值 |
74439.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0436元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-223267.19元 |
| 本期利润 |
-223267.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80077.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0016元 |
| 期末基金资产净值 |
50109444.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.16% |
