申万菱信安鑫智选混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2517043.38元 |
| 本期利润 |
-3764785.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0433元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-956025.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0137元 |
| 期末基金资产净值 |
69081458.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9863元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2194998.69元 |
| 本期利润 |
71432.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1084537.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.011元 |
| 期末基金资产净值 |
101712872.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2352160.74元 |
| 本期利润 |
1563501.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0396元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3050607.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.031元 |
| 期末基金资产净值 |
101588777.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
694.13元 |
| 本期利润 |
694.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1125.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0138元 |
| 期末基金资产净值 |
82817.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.38% |
