鹏华弘裕一年持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
389829.32元 |
| 本期利润 |
330742.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
815568.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0786元 |
| 期末基金资产净值 |
11195931.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0786元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
400448.22元 |
| 本期利润 |
412184.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
972630.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0856元 |
| 期末基金资产净值 |
12340969.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0856元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
487176.45元 |
| 本期利润 |
-315228.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
623983.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0508元 |
| 期末基金资产净值 |
12917859.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
131081.37元 |
| 本期利润 |
-453348.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
435404.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0257元 |
| 期末基金资产净值 |
17663194.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1837972.68元 |
| 本期利润 |
2713719.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0488元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1842182.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.033元 |
| 期末基金资产净值 |
58480290.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0488元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
203260.01元 |
| 本期利润 |
234133.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
203283.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0037元 |
| 期末基金资产净值 |
55756794.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.42% |
