鹏华弘裕一年持有期混合A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3854691.25元 |
本期利润 |
3586410.69元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0373元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.43% |
本期基金份额净值增长率 |
3.03% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
7471763.73元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0912元 |
期末基金资产净值 |
89390609.62元 |
期末基金份额净值 |
1.0912元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.12% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3739764.02元 |
本期利润 |
4098100.19元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0396元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.64% |
本期基金份额净值增长率 |
3.49% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
9180994.06元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0961元 |
期末基金资产净值 |
104752617.23元 |
期末基金份额净值 |
1.0961元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.61% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5753567.5元 |
本期利润 |
-4139138.14元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0177元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.7% |
本期基金份额净值增长率 |
0.62% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
7149717.62元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0589元 |
期末基金资产净值 |
128664883.77元 |
期末基金份额净值 |
1.0591元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.91% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1884466.29元 |
本期利润 |
-6039613.8元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.018元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.74% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.26% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
5543337.37元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0315元 |
期末基金资产净值 |
184688906.94元 |
期末基金份额净值 |
1.0499元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.99% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
23049520.0元 |
本期利润 |
32945572.54元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0526元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.18% |
本期基金份额净值增长率 |
5.26% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
23084430.43元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0368元 |
期末基金资产净值 |
660387927.85元 |
期末基金份额净值 |
1.0526元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.26% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3298666.7元 |
本期利润 |
3647933.95元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0058元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.58% |
本期基金份额净值增长率 |
0.58% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3298700.63元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0053元 |
期末基金资产净值 |
629832704.31元 |
期末基金份额净值 |
1.0058元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.58% |