鹏华弘裕一年持有期混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
340588.32 |
| 存出保证金 |
5938.81 |
| 交易性金融资产 |
101113431.79 |
| 股票投资 |
14542660.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
86570771.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1199379.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1201.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104233215.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1599948.0 |
| 应付证券清算款 |
73.34 |
| 应付赎回款 |
1786080.73 |
| 应付管理人报酬 |
61422.9 |
| 应付托管费 |
17549.4 |
| 应付销售服务费 |
3792.23 |
| 应付税费 |
4169.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173639.41 |
| 负债合计 |
3646675.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
92299208.61 |
| 所有者权益合计 |
100586540.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
104233215.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7625642.06 |
| 结算备付金 |
131595.21 |
| 存出保证金 |
11902.45 |
| 交易性金融资产 |
109649217.42 |
| 股票投资 |
12893227.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96755989.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
6400.0 |
| 应收申购款 |
11746.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
117436504.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
130137.57 |
| 应付赎回款 |
1310.02 |
| 应付管理人报酬 |
68007.62 |
| 应付托管费 |
19430.75 |
| 应付销售服务费 |
4074.01 |
| 应付税费 |
5376.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114580.72 |
| 负债合计 |
342917.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106939962.03 |
| 所有者权益合计 |
117093586.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
117436504.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1725013.26 |
| 结算备付金 |
153943.96 |
| 存出保证金 |
23966.13 |
| 交易性金融资产 |
128244210.02 |
| 股票投资 |
20220439.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
108023770.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11996482.2 |
| 应收证券清算款 |
7035.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1154.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
142151806.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.18 |
| 应付赎回款 |
255485.92 |
| 应付管理人报酬 |
85109.36 |
| 应付托管费 |
24316.98 |
| 应付销售服务费 |
4441.14 |
| 应付税费 |
4179.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195528.02 |
| 负债合计 |
569062.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
133781110.27 |
| 所有者权益合计 |
141582743.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
142151806.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2228576.16 |
| 结算备付金 |
7733102.0 |
| 存出保证金 |
70415.98 |
| 交易性金融资产 |
245533164.41 |
| 股票投资 |
52590334.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
192942829.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5688282.52 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
82968.03 |
| 应收申购款 |
2384.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
261338894.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
54400000.0 |
| 应付证券清算款 |
672999.08 |
| 应付赎回款 |
3576951.95 |
| 应付管理人报酬 |
127838.75 |
| 应付托管费 |
36525.38 |
| 应付销售服务费 |
5957.91 |
| 应付税费 |
7313.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159206.5 |
| 负债合计 |
58986792.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192826730.63 |
| 所有者权益合计 |
202352101.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
261338894.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102391243.8 |
| 结算备付金 |
10626079.89 |
| 存出保证金 |
31688.68 |
| 交易性金融资产 |
682019993.2 |
| 股票投资 |
146587477.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
535432515.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8710.62 |
| 应收利息 |
13898078.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
135.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
808975930.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
89100000.0 |
| 应付证券清算款 |
263930.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
424050.58 |
| 应付托管费 |
121157.32 |
| 应付销售服务费 |
19722.19 |
| 应付税费 |
33751.26 |
| 应付利息 |
-40918.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.0 |
| 负债合计 |
90107711.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
683156505.88 |
| 所有者权益合计 |
718868218.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
808975930.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
107474065.16 |
| 结算备付金 |
1418027.59 |
| 存出保证金 |
46390.42 |
| 交易性金融资产 |
656656810.44 |
| 股票投资 |
124262114.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
532394696.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22319.39 |
| 应收利息 |
7078086.26 |
| 应收股利 |
9437.14 |
| 应收申购款 |
839.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
772705976.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
86200000.0 |
| 应付证券清算款 |
211362.64 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
393750.52 |
| 应付托管费 |
112500.11 |
| 应付销售服务费 |
18299.87 |
| 应付税费 |
24921.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35528.43 |
| 负债合计 |
87116477.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
681707292.59 |
| 所有者权益合计 |
685589498.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
772705976.39 |
