富国优质企业混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3701396.75元 |
| 本期利润 |
-2886551.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12146572.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.271元 |
| 期末基金资产净值 |
32682211.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.729元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-753082.27元 |
| 本期利润 |
-758476.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10817853.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2255元 |
| 期末基金资产净值 |
37155708.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7745元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7427344.87元 |
| 本期利润 |
-9341006.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1723元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10713448.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2088元 |
| 期末基金资产净值 |
40589241.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6406682.65元 |
| 本期利润 |
-4491239.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0794元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6768903.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1264元 |
| 期末基金资产净值 |
47407271.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8851元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-833939.53元 |
| 本期利润 |
-1882553.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2436081.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0406元 |
| 期末基金资产净值 |
57611899.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9594元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
114307.51元 |
| 本期利润 |
1408519.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
228518.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
81203421.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.51% |
