富国优质企业混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
8352556.92 |
存出保证金 |
245315.0 |
交易性金融资产 |
502891499.1 |
股票投资 |
477654066.65 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
25237432.45 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
60468.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
580232443.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
15388248.84 |
应付赎回款 |
681567.45 |
应付管理人报酬 |
580166.76 |
应付托管费 |
96694.46 |
应付销售服务费 |
16774.94 |
应付税费 |
345.56 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
814761.52 |
负债合计 |
17578559.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
759672498.33 |
所有者权益合计 |
562653884.33 |
负债和所有者权益合计 |
580232443.86 |
资产: |
银行存款 |
75073212.75 |
结算备付金 |
1233349.99 |
存出保证金 |
694348.52 |
交易性金融资产 |
555827225.84 |
股票投资 |
530186825.18 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
25640400.66 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
19269697.38 |
应收证券清算款 |
7901544.07 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
3776763.92 |
应收申购款 |
11319.62 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
663787462.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
19357470.3 |
应付赎回款 |
798106.22 |
应付管理人报酬 |
794653.4 |
应付托管费 |
132442.23 |
应付销售服务费 |
18469.79 |
应付税费 |
337.34 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
834565.42 |
负债合计 |
21936044.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
818063994.79 |
所有者权益合计 |
641851417.39 |
负债和所有者权益合计 |
663787462.09 |
资产: |
银行存款 |
111600273.76 |
结算备付金 |
1969186.32 |
存出保证金 |
598412.39 |
交易性金融资产 |
580985821.31 |
股票投资 |
556533162.87 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
24452658.44 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10399217.22 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
17293.15 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
705570204.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5647275.07 |
应付赎回款 |
476970.96 |
应付管理人报酬 |
917614.12 |
应付托管费 |
152935.66 |
应付销售服务费 |
21346.0 |
应付税费 |
365.77 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1288718.53 |
负债合计 |
8505226.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
872166297.76 |
所有者权益合计 |
697064978.04 |
负债和所有者权益合计 |
705570204.15 |
资产: |
银行存款 |
106397988.4 |
结算备付金 |
2718858.78 |
存出保证金 |
662104.81 |
交易性金融资产 |
715648980.34 |
股票投资 |
662359582.41 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
53289397.93 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
11698853.82 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
80743.39 |
应收申购款 |
57187.01 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
837264716.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
12650025.08 |
应付赎回款 |
920581.77 |
应付管理人报酬 |
999622.47 |
应付托管费 |
166603.73 |
应付销售服务费 |
23312.22 |
应付税费 |
108.19 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2632612.9 |
负债合计 |
17392866.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
919535184.58 |
所有者权益合计 |
819871850.19 |
负债和所有者权益合计 |
837264716.55 |
资产: |
银行存款 |
123854144.75 |
结算备付金 |
3402744.84 |
存出保证金 |
737533.86 |
交易性金融资产 |
862665311.91 |
股票投资 |
789622387.34 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
73042924.57 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1394286.31 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
34635.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
992088657.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
45688923.09 |
应付赎回款 |
685998.72 |
应付管理人报酬 |
1214125.17 |
应付托管费 |
202354.2 |
应付销售服务费 |
29791.31 |
应付税费 |
541.21 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
171513.84 |
负债合计 |
50029924.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
977541463.94 |
所有者权益合计 |
942058732.98 |
负债和所有者权益合计 |
992088657.17 |
资产: |
银行存款 |
168681347.69 |
结算备付金 |
5381359.65 |
存出保证金 |
279801.06 |
交易性金融资产 |
1468500212.3 |
股票投资 |
1131983345.7 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
336516866.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5319070.39 |
应收股利 |
9320.64 |
应收申购款 |
561547.15 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1648732658.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
27333425.61 |
应付赎回款 |
19232604.36 |
应付管理人报酬 |
2020664.8 |
应付托管费 |
336777.47 |
应付销售服务费 |
42952.34 |
应付税费 |
538.19 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
110449.05 |
负债合计 |
50846366.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
1571485977.3 |
所有者权益合计 |
1597886292.87 |
负债和所有者权益合计 |
1648732658.88 |