名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币B | 0.5155 | 2.07% |
富国安益货币A | 0.5155 | 2.07% |
富国收益宝交易型货币… | 0.4699 | 2.03% |
富国天时货币B | 0.4778 | 1.85% |
富国安益货币E | 0.4557 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.90% | -0.78% | -3.93% | -1.29% | 4.25% | -0.76% | -13.47% | -22.42% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -6.03% | -1.69% | -4.27% | -3.67% | -4.30% | -17.81% | -28.48% | -34.87% |
同类排名[混合型] |
568|4125 | 1290|4310 | 1964|4319 | 1325|4271 | 832|4125 | 263|3803 | 381|3089 | 364|1980 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 0.772 | 0.772 | -0.54% | |
2024-07-02 | 0.7762 | 0.7762 | -0.69% | |
2024-07-01 | 0.7816 | 0.7816 | 0.97% | |
2024-06-30 | 0.7741 | 0.7741 | -0.01% | |
2024-06-28 | 0.7742 | 0.7742 | 1.18% |
截至2024-03-31 富国优质企业混合C期末总份额为0.44亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
01088 | 中国神华 | 96.00 | 2686.88 | 4.67% |
601088 | 中国神华 | 37.00 | 1478.14 | 2.57% |
600269 | 赣粤高速 | 254.00 | 1175.18 | 2.04% |
600900 | 长江电力 | 91.00 | 2289.07 | 3.98% |
000933 | 神火股份 | 109.00 | 2173.51 | 3.78% |
000975 | 银泰黄金 | 113.00 | 2053.94 | 3.57% |
600557 | 康缘药业 | 74.00 | 1543.47 | 2.69% |
600535 | 天士力 | 88.00 | 1424.98 | 2.48% |
600329 | 达仁堂 | 47.00 | 1321.07 | 2.30% |
603871 | 嘉友国际 | 53.00 | 1307.69 | 2.27% |