名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国北证50成份指数… | 0.7792 | 6.77% |
富国北证50成份指数… | 0.7766 | 6.76% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.467 | 1.86% |
富国天时货币D | 0.4643 | 1.85% |
富国安益货币A | 0.4867 | 1.81% |
富国安益货币B | 0.4867 | 1.81% |
富国富钱包货币B | 0.5707 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1065.97 | 876.29 | 82.21% | 146.05 | 13.70% | -- | -- | 22.37 | 2.10% |
2023-06-30 | 618.96 | 511.16 | 82.58% | 85.19 | 13.76% | -- | -- | 11.91 | 1.92% |
2022-12-31 | 1441.91 | 1193.35 | 82.76% | 198.89 | 13.79% | -- | -- | 28.00 | 1.94% |
2022-06-30 | 746.48 | 618.04 | 82.79% | 103.01 | 13.80% | -- | -- | 14.75 | 1.98% |
2021-12-31 | 3131.10 | 1606.79 | 51.32% | 267.80 | 8.55% | 1199.99 | 38.32% | 35.82 | 1.14% |
2021-06-30 | 1159.67 | 712.00 | 61.40% | 118.67 | 10.23% | 304.80 | 26.28% | 16.54 | 1.43% |