中银顺泽回报一年持有期混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
37039155.32 |
| 存出保证金 |
185234.27 |
| 交易性金融资产 |
2888967401.71 |
| 股票投资 |
387189399.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2501778001.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39006786.38 |
| 应收证券清算款 |
154764.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
53084.43 |
| 应收申购款 |
609.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2971583782.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
805254576.51 |
| 应付证券清算款 |
2271846.03 |
| 应付赎回款 |
805144.88 |
| 应付管理人报酬 |
2214913.2 |
| 应付托管费 |
369152.21 |
| 应付销售服务费 |
100863.29 |
| 应付税费 |
47626.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
453191.01 |
| 负债合计 |
811517313.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2434937149.92 |
| 所有者权益合计 |
2160066468.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
2971583782.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5898847.17 |
| 结算备付金 |
55845756.79 |
| 存出保证金 |
371468.78 |
| 交易性金融资产 |
3286593021.21 |
| 股票投资 |
468799271.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2817793749.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10001097.03 |
| 应收证券清算款 |
5966008.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2756.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3364678956.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
720792010.64 |
| 应付证券清算款 |
6628706.64 |
| 应付赎回款 |
2871505.88 |
| 应付管理人报酬 |
3285827.76 |
| 应付托管费 |
438110.36 |
| 应付销售服务费 |
124141.99 |
| 应付税费 |
46911.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1161591.8 |
| 负债合计 |
735348806.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2902455406.47 |
| 所有者权益合计 |
2629330149.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
3364678956.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10361874.74 |
| 结算备付金 |
8535714.58 |
| 存出保证金 |
452022.16 |
| 交易性金融资产 |
3486901407.83 |
| 股票投资 |
552565356.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2934336051.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16029166.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5680.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3522285866.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
345904913.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1116865.91 |
| 应付管理人报酬 |
4118337.72 |
| 应付托管费 |
549111.69 |
| 应付销售服务费 |
159652.96 |
| 应付税费 |
105747.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1290382.91 |
| 负债合计 |
353245012.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3519116585.41 |
| 所有者权益合计 |
3169040854.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
3522285866.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34692997.12 |
| 结算备付金 |
51498995.37 |
| 存出保证金 |
1269643.96 |
| 交易性金融资产 |
4111144767.93 |
| 股票投资 |
786395564.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3324749203.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
63000000.0 |
| 应收证券清算款 |
80974148.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5118.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4342585670.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
93003681.35 |
| 应付赎回款 |
12174671.53 |
| 应付管理人报酬 |
5389066.15 |
| 应付托管费 |
718542.15 |
| 应付销售服务费 |
214258.59 |
| 应付税费 |
105844.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1353948.75 |
| 负债合计 |
112960012.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4447400262.68 |
| 所有者权益合计 |
4229625658.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
4342585670.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61629874.86 |
| 结算备付金 |
67035485.43 |
| 存出保证金 |
665357.11 |
| 交易性金融资产 |
7326908754.08 |
| 股票投资 |
1427001254.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5899907500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
126844273.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5054.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7593088799.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
280000000.0 |
| 应付证券清算款 |
49344189.87 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9256765.74 |
| 应付托管费 |
1234235.45 |
| 应付销售服务费 |
417352.24 |
| 应付税费 |
216198.86 |
| 应付利息 |
-118777.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
342284291.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7349504933.71 |
| 所有者权益合计 |
7250804508.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
7593088799.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47707383.21 |
| 结算备付金 |
58983094.98 |
| 存出保证金 |
1099186.08 |
| 交易性金融资产 |
8696124426.0 |
| 股票投资 |
1187950426.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7508174000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
257030.23 |
| 应收利息 |
77505629.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31649.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8881708399.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1560000000.0 |
| 应付证券清算款 |
37488130.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8954001.85 |
| 应付托管费 |
1193866.92 |
| 应付销售服务费 |
404305.93 |
| 应付税费 |
148639.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105046.6 |
| 负债合计 |
1609557535.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7348295536.69 |
| 所有者权益合计 |
7272150863.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
8881708399.53 |
