| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银科技创新一年定期… | 0.5641 | 2.12% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.7745 | 1.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 30843010.38 |
| 1.利息收入 | 1264332.73 |
| 存款利息收入 | 808167.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5130763.65 |
| 股票投资收益 | -112279110.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 107337295.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10072578.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24447914.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 63659158.74 |
| 1.管理人报酬 | 36464233.1 |
| 2.托管费 | 5273644.07 |
| 3.销售服务费 | 1488262.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20033247.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20033247.48 |
| 6.其他费用 | 280623.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32816148.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32816148.36 |
| 一、收入： | 53899730.91 |
| 1.利息收入 | 573281.33 |
| 存款利息收入 | 386045.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7084546.77 |
| 股票投资收益 | -76677667.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65131921.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4461198.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60410996.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35145782.91 |
| 1.管理人报酬 | 21650680.05 |
| 2.托管费 | 2886757.37 |
| 3.销售服务费 | 821607.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9556556.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9556556.51 |
| 6.其他费用 | 141284.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18753948.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18753948.0 |
| 一、收入： | -347152818.01 |
| 1.利息收入 | 8738925.54 |
| 存款利息收入 | 821100.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-278285119.68 |
| 股票投资收益 | -453068591.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 166850828.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7932642.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77606623.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 78446082.04 |
| 1.管理人报酬 | 65914320.29 |
| 2.托管费 | 8788575.94 |
| 3.销售服务费 | 2639317.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 646801.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 646801.02 |
| 6.其他费用 | 288784.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-425598900.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-425598900.05 |
| 一、收入： | -187417259.86 |
| 1.利息收入 | 8241088.04 |
| 存款利息收入 | 716870.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-228309666.27 |
| 股票投资收益 | -358212374.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 124438422.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5464285.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32651318.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 45243099.52 |
| 1.管理人报酬 | 38167082.45 |
| 2.托管费 | 5088944.29 |
| 3.销售服务费 | 1547440.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 189314.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 189314.39 |
| 6.其他费用 | 150592.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-232660359.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-232660359.38 |
| 一、收入： | 66337956.62 |
| 1.利息收入 | 196731448.42 |
| 存款利息收入 | 1340089.66 |
| 债券利息收入 | 185867026.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-160620220.52 |
| 股票投资收益 | -212109093.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39859259.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11629613.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30226728.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 164987070.9 |
| 1.管理人报酬 | 105458832.89 |
| 2.托管费 | 14061177.69 |
| 3.销售服务费 | 4761472.58 |
| 4.交易费用 | 12895411.92 |
| 5.利息支出 | 27360094.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27360094.21 |
| 6.其他费用 | 248164.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-98649114.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-98649114.28 |
| 一、收入： | -3764584.31 |
| 1.利息收入 | 88344867.89 |
| 存款利息收入 | 728050.47 |
| 债券利息收入 | 78236597.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-116197152.62 |
| 股票投资收益 | -128542651.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1686117.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10659380.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24087700.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 72324641.93 |
| 1.管理人报酬 | 50493597.0 |
| 2.托管费 | 6732479.63 |
| 3.销售服务费 | 2281354.59 |
| 4.交易费用 | 6398684.79 |
| 5.利息支出 | 6230769.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6230769.11 |
| 6.其他费用 | 120738.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-76089226.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-76089226.24 |
