国泰价值先锋股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6791621.7元 |
| 本期利润 |
-5918320.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0855元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11107791.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1587元 |
| 期末基金资产净值 |
58864412.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8413元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5891466.88元 |
| 本期利润 |
-4106295.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10014917.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.135元 |
| 期末基金资产净值 |
64158592.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.865元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
742344.15元 |
| 本期利润 |
-10329720.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7054387.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0927元 |
| 期末基金资产净值 |
69076671.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2318501.01元 |
| 本期利润 |
-6289880.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1392元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-460335.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0104元 |
| 期末基金资产净值 |
43962317.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9896元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5129261.7元 |
| 本期利润 |
8246228.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4260380.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.092元 |
| 期末基金资产净值 |
52096906.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-574426.88元 |
| 本期利润 |
7177995.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0853元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-513071.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0069元 |
| 期末基金资产净值 |
80836927.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0908元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.08% |
