| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰中证全指家用电器… | 1.0536 | 2.27% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.3682 | 1.93% |
| 国泰瞬利货币D | 0.3682 | 1.93% |
| 国泰现金管理货币B | 0.4263 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -53190723.2元 |
| 本期利润 | -34270773.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0639元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -68329847.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1396元 |
| 期末基金资产净值 | 421057692.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8604元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -44117788.16元 |
| 本期利润 | -23303651.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0407元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -61682499.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1189元 |
| 期末基金资产净值 | 456917779.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8811元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12793330.65元 |
| 本期利润 | -125916110.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -47188856.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0795元 |
| 期末基金资产净值 | 546615658.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9205元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28626846.07元 |
| 本期利润 | -81869569.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1375元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39677.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0001元 |
| 期末基金资产净值 | 583857825.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 88716584.97元 |
| 本期利润 | 187623605.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1478元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60616883.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0993元 |
| 期末基金资产净值 | 691188600.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1323元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7398147.99元 |
| 本期利润 | 163272449.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0861元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6062371.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0044元 |
| 期末基金资产净值 | 1502749527.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0936元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.36% |
