| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
| 国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
| 国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 91.95% | 5.28% | 0.96% | 32352.10 |
| 2024-03-31 | 94.44% | 2.64% | 3.89% | 35601.71 |
| 2023-12-31 | 93.63% | -- | 6.54% | 42105.77 |
| 2023-09-30 | 92.0% | -- | 8.3% | 43842.38 |
| 2023-06-30 | 85.9% | -- | 14.66% | 45691.78 |
| 2023-03-31 | 94.4% | 0.62% | 6.6% | 53252.67 |
| 2022-12-31 | 89.38% | 0.86% | 10.0% | 54661.57 |
| 2022-09-30 | 92.59% | 1.32% | 8.5% | 47985.61 |
| 2022-06-30 | 93.07% | -- | 7.97% | 58385.78 |
| 2022-03-31 | 91.03% | -- | 9.22% | 51626.68 |
| 2021-12-31 | 92.74% | 3.79% | 4.06% | 69118.86 |
| 2021-09-30 | 92.98% | 3.52% | 2.48% | 90513.22 |
| 2021-06-30 | 94.72% | 0.07% | 7.61% | 150274.95 |
