| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
| 国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
| 国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1448161.12 |
| 存出保证金 | 53644.41 |
| 交易性金融资产 | 449353740.17 |
| 股票投资 | 449353740.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2663610.99 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10892.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 483461450.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2349132.1 |
| 应付赎回款 | 111332.16 |
| 应付管理人报酬 | 491509.84 |
| 应付托管费 | 81918.28 |
| 应付销售服务费 | 42088.4 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 463365.52 |
| 负债合计 | 3539346.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 559359743.6 |
| 所有者权益合计 | 479922104.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 483461450.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 74772991.32 |
| 结算备付金 | 1612810.4 |
| 存出保证金 | 170096.24 |
| 交易性金融资产 | 447626259.67 |
| 股票投资 | 447626259.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2228194.55 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 243750.4 |
| 应收申购款 | 58614.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 526712717.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2432580.09 |
| 应付赎回款 | 1749729.18 |
| 应付管理人报酬 | 644500.96 |
| 应付托管费 | 107416.82 |
| 应付销售服务费 | 41483.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 660635.27 |
| 负债合计 | 5636345.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 592773788.78 |
| 所有者权益合计 | 521076371.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 526712717.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60494377.76 |
| 结算备付金 | 1064085.33 |
| 存出保证金 | 151731.27 |
| 交易性金融资产 | 555561906.16 |
| 股票投资 | 550294658.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5267248.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 142705.01 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15355.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 617430161.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8.18 |
| 应付赎回款 | 49776.66 |
| 应付管理人报酬 | 770663.99 |
| 应付托管费 | 128444.01 |
| 应付销售服务费 | 43724.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 745213.89 |
| 负债合计 | 1737831.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 669935573.49 |
| 所有者权益合计 | 615692330.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 617430161.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49787229.86 |
| 结算备付金 | 234157.73 |
| 存出保证金 | 72725.97 |
| 交易性金融资产 | 584291698.25 |
| 股票投资 | 584291698.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 260609.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 634646421.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3142111.8 |
| 应付赎回款 | 2328393.39 |
| 应付管理人报酬 | 744128.63 |
| 应付托管费 | 124021.47 |
| 应付销售服务费 | 27722.68 |
| 应付税费 | 1.88 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 459898.52 |
| 负债合计 | 6826278.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 628240801.27 |
| 所有者权益合计 | 627820143.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 634646421.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28566062.24 |
| 结算备付金 | 1634436.54 |
| 存出保证金 | 455820.12 |
| 交易性金融资产 | 717560489.73 |
| 股票投资 | 689353849.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 28206640.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 651756.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 149714.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 749018279.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14.9 |
| 应付赎回款 | 3560334.5 |
| 应付管理人报酬 | 975651.86 |
| 应付托管费 | 162608.64 |
| 应付销售服务费 | 35646.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200911.41 |
| 负债合计 | 5732772.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 656728102.46 |
| 所有者权益合计 | 743285506.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 749018279.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 117232713.6 |
| 结算备付金 | 3220602.27 |
| 存出保证金 | 560042.08 |
| 交易性金融资产 | 1501235746.36 |
| 股票投资 | 1500048191.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1187555.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 90217702.48 |
| 应收利息 | 35897.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2594043.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1715096747.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 24.11 |
| 应付赎回款 | 127113943.3 |
| 应付管理人报酬 | 2410287.22 |
| 应付托管费 | 401714.51 |
| 应付销售服务费 | 54530.85 |
| 应付税费 | 4.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 391915.79 |
| 负债合计 | 131510292.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1448298293.3 |
| 所有者权益合计 | 1583586454.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 1715096747.5 |
