| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
| 国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
| 国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -21.32% | 1.90% | -3.77% | -2.80% | -5.22% | -20.88% | -33.50% | -39.47% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[股票型] | -5.67% | 0.14% | -2.17% | -0.87% | 6.06% | -14.04% | -24.06% | -35.29% |
| 同类排名[股票型] |
895|935 | 195|968 | 723|969 | 531|956 | 815|936 | 666|880 | 570|772 | 354|615 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 落后 |
 领先 |
 中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.677 | 0.677 | 0.65% | |
| 2024-07-19 | 0.6726 | 0.6726 | -0.55% | |
| 2024-07-18 | 0.6763 | 0.6763 | 0.65% | |
| 2024-07-17 | 0.6719 | 0.6719 | 1.04% | |
| 2024-07-16 | 0.665 | 0.665 | 0.09% |
截至2024-06-30 国泰价值先锋股票A期末总份额为4.75亿份，相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.08亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 02192 | 医脉通 | 317.00 | 2162.75 | 6.21% |
| 02273 | 固生堂 | 42.00 | 1458.01 | 4.19% |
| 688253 | 英诺特 | 36.00 | 1374.25 | 3.95% |
| 002594 | 比亚迪 | 5.00 | 1251.25 | 3.59% |
| 06639 | 瑞尔集团 | 261.00 | 1237.23 | 3.55% |
| 01801 | 信达生物 | 33.00 | 1126.83 | 3.24% |
| 300430 | 诚益通 | 65.00 | 984.39 | 2.83% |
| 600066 | 宇通客车 | 31.00 | 807.80 | 2.32% |
| 688676 | 金盘科技 | 15.00 | 796.33 | 2.29% |
| 603179 | 新泉股份 | 20.00 | 790.56 | 2.27% |
